长城集利债券发起式A(018601)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长城集利债券发起式A(018601) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城集利债券发起式A(018601)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	594,075.98	4,935,494.89	1,235,996.66	2,148,346.14
利息合计	30,036.93	134,300.75	62,487.25	45,165.85
其中：存款利息收入	13,692.91	54,974.24	22,941.49	16,963.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,344.02	79,326.51	39,545.76	28,201.95
投资收益合计	73,436.62	5,555,235.19	1,276,783.87	1,772,672.07
其中：股票投资收益	105,612.08	2,336,534.09	30,407.91	750,154.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-83,451.13	2,821,598.02	1,108,088.97	1,005,797.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-3,807.20	40,401.55	18,489.69	-
股利收益	55,082.87	356,701.53	119,797.30	16,720.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	490,585.39	-757,989.03	-105,537.20	328,674.48
其他收入	17.04	3,947.98	2,262.74	1,833.74
费用	370,199.59	1,565,720.96	481,597.96	284,608.37
管理人报酬	151,474.93	764,511.05	259,268.84	149,115.47
基金托管费	37,868.77	191,127.70	64,817.19	37,278.83
销售服务费	88,521.12	408,940.71	96,803.28	65,855.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	98.92	3,482.48	18.68	1,303.17
其中：卖出回购金融资产支出	98.92	3,482.48	18.68	1,303.17
其他费用	92,069.18	197,405.68	60,563.25	31,055.25
利润总额	223,876.39	3,369,773.93	754,398.70	1,863,737.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年