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国投瑞银增利宝货币D

(018608)

每万份收益:
0.4022元
7日年化率:
1.4850%
2025-01-09
  • 净值走势
国投瑞银增利宝货币D(018608)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-01-090.40221.4850%
2025-01-080.40201.4950%
2025-01-070.41191.5010%
2025-01-060.39481.5040%
2025-01-050.40641.5180%
2025-01-040.40651.5200%
2025-01-030.40331.5220%
2025-01-020.42111.5260%
基金全称 国投瑞银增利宝货币市场基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 颜文浩 张清宁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0531亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11240916124浦发银行CD161177,654,414.301.80
01248123224上海医药SCP002151,188,930.691.53
11241523024民生银行CD230147,897,095.141.50
11240405824中国银行CD058147,192,425.331.49
01248254824华能新能SCP004120,206,078.911.22
212803521华夏银行02102,504,173.821.04
222801522浦发银行03101,821,963.191.03
01248243324沪电力SCP016100,215,084.231.01
11249631924厦门国际银行CD07299,947,773.221.01
11249722224厦门国际银行CD08799,882,781.581.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-30-63.9524.469,887,669,951.74
2024-06-30-54.3322.1210,925,500,344.77
2024-03-31-68.6426.9012,160,604,101.05
2023-12-31-80.7322.7213,968,773,257.26
2023-09-30-60.849.8313,350,347,915.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-19-张清宁3891.97
2023-07-03-颜文浩5582.94
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