基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银增利宝货币D(018608) |
每万份收益：
0.2618元
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7日年化率：
1.3400%
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2026-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 260214 | 26国开14 | 130,648,902.43 | 2.62 |
| 042680096 | 26湘高速CP002 | 100,651,935.20 | 2.02 |
| 012681000 | 26中交建筑SCP002 | 100,529,061.47 | 2.01 |
| 012682072 | 26上海医药SCP004 | 100,121,147.32 | 2.01 |
| 112694579 | 26广州农村商业银行CD042 | 99,924,303.43 | 2.00 |
| 112603104 | 26农业银行CD104 | 99,816,707.18 | 2.00 |
| 112603108 | 26农业银行CD108 | 99,811,553.73 | 2.00 |
| 112696034 | 26长沙银行CD095 | 99,788,503.10 | 2.00 |
| 112603120 | 26农业银行CD120 | 99,787,752.10 | 2.00 |
| 112603128 | 26农业银行CD128 | 99,779,295.29 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 68.97 | 8.41 | 4,990,987,389.90 |
| 2026-06-30 | - | 63.94 | 24.31 | 5,389,364,026.45 |
| 2026-03-31 | - | 52.55 | 26.96 | 6,328,831,479.97 |
| 2025-12-31 | - | 82.04 | 3.19 | 6,375,205,031.15 |
| 2025-09-30 | - | 74.53 | 17.76 | 7,344,819,967.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-09-05 | - | 李洋 | 71 | 0.19 |
| 2023-07-03 | - | 颜文浩 | 1231 | 5.26 |
| 2023-12-19 | 2025-03-22 | 张清宁 | 459 | 2.26 |
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