国投瑞银增利宝货币D(018608)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银增利宝货币D(018608)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	17,028.79	-	-	-
交易性金融资产	5,430,396,050.75	5,275,093,484.36	5,691,700,176.77	5,936,166,359.36
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	5,230,141,887.47	5,074,856,596.69	5,691,700,176.77	5,936,166,359.36
资产支持证券投资	200,254,163.28	200,236,887.67	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	718,261,228.28	629,977,514.31	1,165,017,907.71	2,470,155,271.28
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	36,053,949.96	5,072,979.47	17,468,318.57	106,317,315.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,388,070,443.73	6,722,437,084.26	8,817,726,632.65	10,929,761,234.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,058,500.92	135,008,063.01	190,015,468.94	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	17,656.51	-	20,121.34	-
应付管理人报酬	830,358.45	855,240.51	1,174,218.25	1,349,685.95
应付托管费	276,786.15	285,080.16	391,406.10	449,895.28
应付销售服务费	1,381,327.54	1,425,400.82	1,957,030.37	2,249,476.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	33,588.36	13,281.87	17,548.21	25,405.69
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	267,194.65	162,149.76	779,479.45	186,426.51
负债合计	12,865,412.58	137,749,216.13	194,355,272.66	4,260,890.02
所有者权益
实收基金	6,375,205,031.15	6,584,687,868.13	8,623,371,359.99	10,925,500,344.77
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	6,375,205,031.15	6,584,687,868.13	8,623,371,359.99	10,925,500,344.77
负债及所有者权益总计	6,388,070,443.73	6,722,437,084.26	8,817,726,632.65	10,929,761,234.79

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