首页 > 基金> 华泰柏瑞锦合债券(018609)
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华泰柏瑞锦合债券

(018609)
净值：
1.0040
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0702 2026-06-26
  • 净值走势
华泰柏瑞锦合债券(018609)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.00400.02%
2026-06-251.00380.02%
2026-06-241.00360.01%
2026-06-231.0035-0.01%
2026-06-221.00360.02%
2026-06-181.00340.02%
2026-06-171.00320.03%
2026-06-161.00290.00%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 罗远航
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.06亿元 份额规模 19.9793亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.17%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 2.14%
最近两年 4.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-108.140.022,005,573,006.57
2025-12-31-100.210.022,004,518,166.72
2025-09-30-121.820.042,015,064,758.62
2025-06-30-111.790.022,050,428,034.90
2025-03-31-109.780.032,048,558,578.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-28-罗远航10677.18
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