首页 > 基金> 华泰柏瑞锦合债券(018609)
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华泰柏瑞锦合债券

(018609)
净值：
1.0062
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0569 2026-02-06
  • 净值走势
华泰柏瑞锦合债券(018609)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00620.02%
2026-02-051.00600.01%
2026-02-041.00590.01%
2026-02-031.00580.00%
2026-02-021.00580.01%
2026-01-301.00570.01%
2026-01-291.00560.01%
2026-01-281.00550.01%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 罗远航
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.05亿元 份额规模 19.9793亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.26%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.31%
最近两年 4.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-100.210.022,004,518,166.72
2025-09-30-121.820.042,015,064,758.62
2025-06-30-111.790.022,050,428,034.90
2025-03-31-109.780.032,048,558,578.37
2024-12-31-102.600.022,049,793,840.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-28-罗远航9275.77
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