华泰柏瑞锦合债券(018609)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞锦合债券(018609)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	37,636,722.27	32,667,220.46	15,948,996.67	87,953,065.87
利息合计	38,527.59	3,696.49	1,194.60	471,465.53
其中：存款利息收入	2,631.17	3,696.49	1,194.60	5,311.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,896.42	-	-	466,154.48
投资收益合计	26,753,619.87	59,174,407.57	30,261,572.89	72,056,494.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,753,619.87	59,174,407.57	30,261,572.89	72,056,494.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,844,574.81	-26,510,883.60	-14,313,770.82	15,425,105.86
其他收入	-	-	-	-
费用	4,890,296.99	11,787,403.44	5,109,041.11	13,101,375.77
管理人报酬	2,992,939.52	6,115,473.22	3,048,215.95	6,091,420.21
基金托管费	997,646.49	2,038,491.07	1,016,071.99	2,030,473.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	673,096.94	3,270,908.45	888,956.43	4,630,198.74
其中：卖出回购金融资产支出	673,096.94	3,270,908.45	888,956.43	4,630,198.74
其他费用	112,819.55	227,200.00	112,819.55	224,000.00
利润总额	32,746,425.28	20,879,817.02	10,839,955.56	74,851,690.10

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