首页 > 基金> 创金合信尊享纯债债券C(018622)
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创金合信尊享纯债债券C

(018622)
净值：
1.0467
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1190 2026-09-24
  • 净值走势
创金合信尊享纯债债券C(018622)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.04670.09%
2026-09-231.04580.00%
2026-09-221.04580.03%
2026-09-211.04550.04%
2026-09-181.04510.05%
2026-09-171.04460.00%
2026-09-161.04460.03%
2026-09-151.04430.02%
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基金情况

基金全称 创金合信尊享纯债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 成念良
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.70亿元 份额规模 0.6734亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.24%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 2.73%
最近两年 3.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-106.850.103,111,241,995.01
2026-03-31-113.110.112,532,871,884.53
2025-12-31-113.960.102,513,405,838.65
2025-09-30-97.440.092,942,882,140.22
2025-06-30-111.490.113,021,660,551.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-21-成念良7673.90
2024-04-102025-12-27金莉6263.20
2023-06-012024-04-13郑振源3173.33
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