基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信尊享纯债债券C(018622) |
净值：
1.0238
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0961 | 2025-12-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 97.44 | 0.09 | 2,942,882,140.22 |
| 2025-06-30 | - | 111.49 | 0.11 | 3,021,660,551.54 |
| 2025-03-31 | - | 97.80 | 0.06 | 5,547,079,828.96 |
| 2024-12-31 | - | 90.62 | 0.20 | 2,148,247,164.48 |
| 2024-09-30 | - | 116.48 | 0.20 | 2,103,658,785.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 成念良 | 498 | 1.62 |
| 2024-04-10 | 2025-12-27 | 金莉 | 626 | 3.20 |
| 2023-06-01 | 2024-04-13 | 郑振源 | 317 | 3.33 |
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