首页 > 基金> 创金合信尊享纯债债券C(018622)
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创金合信尊享纯债债券C

(018622)
净值：
1.0278
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1001 2026-02-06
  • 净值走势
创金合信尊享纯债债券C(018622)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02780.06%
2026-02-051.02720.05%
2026-02-041.02670.00%
2026-02-031.02670.01%
2026-02-021.02660.02%
2026-01-301.0264-0.01%
2026-01-291.02650.00%
2026-01-281.02650.04%
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基金情况

基金全称 创金合信尊享纯债债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 成念良
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0006亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.51%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.25%
最近两年 4.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-113.960.102,513,405,838.65
2025-09-30-97.440.092,942,882,140.22
2025-06-30-111.490.113,021,660,551.54
2025-03-31-97.800.065,547,079,828.96
2024-12-31-90.620.202,148,247,164.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-21-成念良5382.02
2024-04-102025-12-27金莉6263.20
2023-06-012024-04-13郑振源3173.33
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