创金合信尊享纯债债券C(018622)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
113,117.61 |
112,418.97 |
100,605.21 |
912,417.26 |
| 本期利润 |
44,463.82 |
-68,431.75 |
1,254.99 |
611,405.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.37 |
-1.16 |
0.02 |
1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
-0.41 |
0.08 |
5.01 |
| 期末可供分配利润 |
2,428,265.19 |
1,476.90 |
414,822.40 |
451,903.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
70,047,946.47 |
62,856.85 |
8,237,300.88 |
8,588,456.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.11 |
6.44 |
6.97 |
6.88 |
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