基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳健增利6个月持有混合C(018636) |
净值：
1.1636
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.1636 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 263,500.00 | 8,087,168.62 | 0.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 143,080.00 | 7,900,877.60 | 0.41 |
| 688012 | 中微公司 | 24,594.00 | 7,535,109.72 | 0.39 |
| 688361 | 中科飞测 | 47,420.00 | 7,210,211.00 | 0.37 |
| 601318 | 中国平安 | 122,100.00 | 6,932,838.00 | 0.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 188,300.00 | 6,161,176.00 | 0.32 |
| 03347 | 泰格医药 | 167,700.00 | 6,136,050.43 | 0.32 |
| 000425 | 徐工机械 | 585,000.00 | 5,896,800.00 | 0.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,900.00 | 5,583,630.00 | 0.29 |
| 601009 | 南京银行 | 489,300.00 | 5,573,127.00 | 0.29 |
| 02318 | 中国平安 | 44,000.00 | 2,309,620.61 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,621,168.91 | 9.31 | 86.05 |
| 金融业 | 13,648,145.00 | 0.71 | 6.54 |
| 采矿业 | 13,513,316.00 | 0.70 | 6.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,951,556.17 | 0.10 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.22 | 83.11 | 0.27 | 1,930,043,883.08 |
| 2025-12-31 | 15.15 | 75.97 | 2.85 | 720,568,076.06 |
| 2025-09-30 | 12.87 | 84.52 | 2.75 | 539,645,558.18 |
| 2025-06-30 | 11.43 | 86.44 | 0.78 | 534,171,260.84 |
| 2025-03-31 | 6.95 | 80.08 | 0.97 | 534,564,587.96 |
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