基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实稳健增利6个月持有混合C(018636) |
净值：
1.1367
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1367 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 20,245.00 | 5,744,518.75 | 0.80 |
| 603606 | 东方电缆 | 75,000.00 | 4,481,250.00 | 0.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 128,700.00 | 4,436,289.00 | 0.62 |
| 002738 | 中矿资源 | 52,700.00 | 4,139,585.00 | 0.57 |
| 688041 | 海光信息 | 17,118.00 | 3,841,450.38 | 0.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 15,400.00 | 3,299,450.00 | 0.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 2,938,080.00 | 0.41 |
| 02318 | 中国平安 | 49,500.00 | 2,912,816.76 | 0.40 |
| 300433 | 蓝思科技 | 92,700.00 | 2,806,029.00 | 0.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 19,500.00 | 2,515,106.41 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,318,661.58 | 9.76 | 81.48 |
| 采矿业 | 8,385,931.00 | 1.16 | 9.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,425,064.20 | 0.61 | 5.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,174,171.52 | 0.44 | 3.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.15 | 75.97 | 2.85 | 720,568,076.06 |
| 2025-09-30 | 12.87 | 84.52 | 2.75 | 539,645,558.18 |
| 2025-06-30 | 11.43 | 86.44 | 0.78 | 534,171,260.84 |
| 2025-03-31 | 6.95 | 80.08 | 0.97 | 534,564,587.96 |
| 2024-12-31 | - | 90.39 | 2.09 | 184,096,491.11 |
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