嘉实稳健增利6个月持有混合C(018636)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
10,569,794.29 |
12,917,592.87 |
7,109,908.93 |
| 利息合计 |
489,529.52 |
454,234.69 |
237,169.00 |
| 其中：存款利息收入 |
13,000.13 |
48,521.74 |
27,020.96 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
476,529.39 |
405,712.95 |
210,148.04 |
| 投资收益合计 |
6,187,500.48 |
10,688,771.94 |
4,179,038.92 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,023,550.42 |
-79,391.47 |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
6,817,482.50 |
10,768,163.41 |
4,179,038.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
393,568.40 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,892,764.29 |
1,774,586.24 |
2,693,701.01 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
2,458,092.44 |
2,450,653.26 |
1,392,194.97 |
| 管理人报酬 |
1,339,611.21 |
1,463,243.44 |
854,483.74 |
| 基金托管费 |
334,902.81 |
365,810.84 |
213,620.91 |
| 销售服务费 |
679,997.98 |
413,676.14 |
221,354.48 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
40.07 |
3,734.56 |
2,133.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
40.07 |
3,734.56 |
2,133.35 |
| 其他费用 |
102,830.39 |
200,318.60 |
97,545.41 |
| 利润总额 |
8,111,701.85 |
10,466,939.61 |
5,717,713.96 |
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