基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢鑫享混合C(018648) |
净值：
1.0993
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.0993 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 58,100.00 | 1,317,708.00 | 1.25 |
| 300332 | 天壕能源 | 207,000.00 | 1,099,170.00 | 1.04 |
| 300174 | 元力股份 | 70,400.00 | 960,960.00 | 0.91 |
| 002493 | 荣盛石化 | 98,700.00 | 953,442.00 | 0.91 |
| 002244 | 滨江集团 | 110,700.00 | 803,682.00 | 0.76 |
| 300454 | 深信服 | 12,400.00 | 626,572.00 | 0.59 |
| 600048 | 保利发展 | 50,900.00 | 445,884.00 | 0.42 |
| 300775 | 三角防务 | 10,500.00 | 321,300.00 | 0.31 |
| 300820 | 英杰电气 | 7,600.00 | 298,984.00 | 0.28 |
| 600535 | 天士力 | 18,800.00 | 236,504.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,278,216.00 | 4.06 | 57.21 |
| 房地产业 | 1,249,566.00 | 1.19 | 16.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,099,170.00 | 1.04 | 14.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 851,229.49 | 0.81 | 11.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 123.63 | 0.54 | 436,076,511.08 |
| 2025-09-30 | - | 101.15 | 1.02 | 446,533,830.29 |
| 2025-06-30 | - | 118.51 | 0.52 | 515,751,787.26 |
| 2025-03-31 | - | 121.63 | 1.22 | 755,973,185.84 |
| 2024-12-31 | - | 128.61 | 0.42 | 381,024,741.48 |
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