永赢鑫享混合C(018648)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢鑫享混合C(018648)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-25,582,049.03	9,509,422.02	33,977,996.26	220,304.51
利息合计	155,058.77	135,511.71	145,753.74	11,429.30
其中：存款利息收入	16,790.04	5,157.23	29,485.27	11,429.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	138,268.73	130,354.48	116,268.47	-
投资收益合计	-8,280,319.92	5,923,166.76	26,503,402.75	542,518.60
其中：股票投资收益	-	-	-3,336,004.34	-70,587.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-8,280,319.92	5,923,166.76	29,675,983.66	488,600.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	95,372.64	95,372.64
股利收益	-	-	68,050.79	29,132.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,693,733.46	2,573,568.15	7,232,327.92	-334,026.25
其他收入	1,236,945.58	877,175.40	96,511.85	382.86
费用	5,802,989.75	3,304,030.17	1,392,167.80	412,805.50
管理人报酬	2,268,175.19	1,271,409.89	671,716.90	214,977.48
基金托管费	283,521.83	158,926.23	83,964.52	26,872.11
销售服务费	1,877,790.20	1,138,510.71	313,304.47	4,749.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,134,847.54	620,859.89	111,514.45	58,487.76
其中：卖出回购金融资产支出	1,134,847.54	620,859.89	111,514.45	58,487.76
其他费用	237,350.81	114,323.45	209,109.50	106,005.16
利润总额	-31,385,038.78	6,205,391.85	32,585,828.46	-192,500.99

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