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首页 > 基金> 鹏扬利沣短债D(018666)
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鹏扬利沣短债D

(018666)
净值：
1.0745
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1845 2025-12-31
  • 净值走势
鹏扬利沣短债D(018666)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.0745-0.01%
2025-12-301.07460.01%
2025-12-291.0745-0.02%
2025-12-261.07470.00%
2025-12-251.0747-0.01%
2025-12-241.0748-0.01%
2025-12-231.0749-0.01%
2025-12-221.07500.02%
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基金情况

基金全称 鹏扬利沣短债债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 陈钟闻 王黎骁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.15亿元 份额规模 5.7426亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.06%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 4.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-100.622.585,764,911,363.54
2025-06-30-114.371.208,443,612,993.73
2025-03-31-96.290.065,516,837,873.35
2024-12-31-130.810.246,352,131,658.14
2024-09-30-111.880.454,879,398,466.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-26-王黎骁8295.08
2023-06-09-陈钟闻9385.65
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