首页 > 基金> 鹏扬利沣短债D(018666)
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鹏扬利沣短债D

(018666)
净值：
1.0861
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1961 2026-08-14
  • 净值走势
鹏扬利沣短债D(018666)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.08610.01%
2026-08-131.08600.01%
2026-08-121.08590.00%
2026-08-111.08590.00%
2026-08-101.08590.01%
2026-08-071.08580.01%
2026-08-061.08570.00%
2026-08-051.08570.01%
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基金情况

基金全称 鹏扬利沣短债债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 陈钟闻 王黎骁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.04亿元 份额规模 11.1229亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.46%
最近两年 3.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.300.845,892,936,866.98
2026-03-31-100.451.299,148,960,676.26
2025-12-31-116.450.706,445,297,896.68
2025-09-30-100.622.585,764,911,363.54
2025-06-30-114.371.208,443,612,993.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-26-王黎骁10546.20
2023-06-09-陈钟闻11636.78
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