鹏扬利沣短债D(018666)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,998,139.44 |
5,035,862.19 |
7,327,846.06 |
4,703,229.40 |
| 本期利润 |
9,355,764.51 |
4,684,408.74 |
6,550,137.78 |
4,757,671.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.81 |
2.28 |
1.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.58 |
0.88 |
2.60 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
77,236,933.54 |
51,278,875.88 |
11,636,995.22 |
35,983,570.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,162,910,154.08 |
869,110,377.18 |
229,218,672.70 |
275,904,597.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.65 |
4.92 |
4.01 |
3.05 |
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