基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安和债券C(018680) |
净值：
1.0944
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0944 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603629 | 利通电子 | 26,200.00 | 4,684,822.00 | 0.17 |
| 03328 | 交通银行 | 736,000.00 | 4,308,563.87 | 0.15 |
| 01398 | 工商银行 | 742,000.00 | 4,143,904.16 | 0.15 |
| 000672 | 上峰材料 | 174,700.00 | 4,136,896.00 | 0.15 |
| 000429 | 粤高速A | 273,600.00 | 3,734,640.00 | 0.13 |
| 600919 | 江苏银行 | 336,300.00 | 3,625,314.00 | 0.13 |
| 00939 | 建设银行 | 513,000.00 | 3,595,718.83 | 0.13 |
| 600015 | 华夏银行 | 558,700.00 | 3,570,093.00 | 0.13 |
| 601998 | 中信银行 | 365,700.00 | 2,534,301.00 | 0.09 |
| 601939 | 建设银行 | 242,100.00 | 2,331,423.00 | 0.08 |
| 00998 | 中信银行 | 340,000.00 | 1,963,791.55 | 0.07 |
| 01988 | 民生银行 | 679,500.00 | 1,853,164.34 | 0.07 |
| 600016 | 民生银行 | 528,400.00 | 1,701,448.00 | 0.06 |
| 601328 | 交通银行 | 208,800.00 | 1,342,584.00 | 0.05 |
| 601398 | 工商银行 | 147,200.00 | 1,040,704.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,926,872.49 | 3.78 | 41.85 |
| 金融业 | 50,879,483.80 | 1.82 | 20.10 |
| 采矿业 | 20,179,670.60 | 0.72 | 7.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,089,193.00 | 0.65 | 7.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,934,112.00 | 0.57 | 6.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,260,352.00 | 0.33 | 3.66 |
| 建筑业 | 8,277,715.00 | 0.30 | 3.27 |
| 批发和零售业 | 8,197,110.00 | 0.29 | 3.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,768,556.20 | 0.17 | 1.88 |
| 房地产业 | 3,878,260.00 | 0.14 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 3,298,382.00 | 0.12 | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,289,396.00 | 0.08 | 0.90 |
| 教育 | 1,440,656.00 | 0.05 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 423,334.00 | 0.02 | 0.17 |
| 综合 | 273,637.00 | 0.01 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 9.75 | 105.94 | 0.87 | 2,801,520,272.98 |
| 2026-03-31 | 10.86 | 96.88 | 0.72 | 3,363,879,074.26 |
| 2025-12-31 | 10.54 | 100.62 | 0.48 | 4,591,461,456.17 |
| 2025-09-30 | 10.26 | 100.06 | 0.39 | 5,054,161,897.88 |
| 2025-06-30 | 10.67 | 112.45 | 0.28 | 8,090,944,781.95 |
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