招商安和债券C(018680)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,390,487.53 |
114,219,145.10 |
68,540,514.48 |
51,793,369.90 |
| 本期利润 |
11,024,555.37 |
53,019,834.57 |
30,733,907.42 |
119,087,332.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
1.04 |
0.45 |
4.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.42 |
1.42 |
0.70 |
5.65 |
| 期末可供分配利润 |
84,604,410.13 |
110,888,820.27 |
161,467,334.87 |
174,688,717.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,407,978,625.99 |
2,360,755,307.92 |
4,682,892,129.85 |
7,344,335,916.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.48 |
8.03 |
7.27 |
6.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
