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鑫元浩鑫增强债券A(018682)
鑫元浩鑫增强债券A
(018682)
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累计净值：1.0754
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.0754 | 0.08% |
| 2026-11-05 | 1.0745 | -0.02% |
| 2026-11-04 | 1.0747 | 0.07% |
| 2026-11-03 | 1.0740 | 0.36% |
| 2026-11-02 | 1.0702 | 0.04% |
| 2026-10-30 | 1.0698 | 0.18% |
| 2026-10-29 | 1.0679 | 0.00% |
| 2026-10-28 | 1.0679 | 0.04% |
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基金全称
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鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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刘宇涛 黄轩 肖涵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.71亿元
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份额规模
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13.7769亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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0.72%
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最近三月
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0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.26%
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最近两年
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5.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,173,800.00 | 12,454,018.00 | 0.57 |
| 02602 | 万物云 | 709,900.00 | 11,517,515.57 | 0.53 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,657,900.00 | 11,058,193.00 | 0.51 |
| 600398 | 海澜之家 | 1,860,200.00 | 10,510,130.00 | 0.48 |
| 000651 | 格力电器 | 254,900.00 | 9,757,572.00 | 0.45 |
| 002508 | 老板电器 | 567,800.00 | 9,715,058.00 | 0.45 |
| 600566 | 济川药业 | 377,400.00 | 9,672,762.00 | 0.44 |
| 01186 | 中国铁建 | 2,562,000.00 | 9,577,829.73 | 0.44 |
| 002032 | 苏泊尔 | 237,700.00 | 9,496,115.00 | 0.44 |
| 01919 | 中远海控 | 579,500.00 | 8,232,870.15 | 0.38 |
| 601919 | 中远海控 | 496,600.00 | 8,129,342.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,917,374.06 | 6.00 | 55.20 |
| 采矿业 | 25,266,259.00 | 1.16 | 10.65 |
| 建筑业 | 17,138,474.00 | 0.79 | 7.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,516,298.00 | 0.76 | 6.96 |
| 金融业 | 16,199,885.00 | 0.74 | 6.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,079,173.00 | 0.74 | 6.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,914,195.51 | 0.36 | 3.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,132,840.00 | 0.33 | 3.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.11 | 94.68 | 0.19 | 2,181,224,234.30 |
| 2026-06-30 | 18.60 | 93.70 | 1.91 | 1,835,154,482.57 |
| 2026-03-31 | 14.71 | 82.54 | 5.65 | 1,062,373,296.16 |
| 2025-12-31 | 14.78 | 82.05 | 1.72 | 437,686,210.05 |
| 2025-09-30 | 14.80 | 79.24 | 5.44 | 272,306,686.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-13 | - | 肖涵 | 119 | 1.69 |
| 2024-06-28 | - | 黄轩 | 864 | 6.42 |
| 2023-11-02 | - | 刘宇涛 | 1103 | 7.54 |
| 2023-11-02 | 2024-06-28 | 陈浩 | 239 | 1.05 |
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