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鑫元浩鑫增强债券A(018682)
鑫元浩鑫增强债券A
(018682)
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累计净值：1.0675
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 1.0675 | 0.01% |
| 2026-08-04 | 1.0674 | -0.25% |
| 2026-08-03 | 1.0701 | -0.12% |
| 2026-07-31 | 1.0714 | -0.11% |
| 2026-07-30 | 1.0726 | 0.21% |
| 2026-07-29 | 1.0703 | 0.32% |
| 2026-07-28 | 1.0669 | 0.06% |
| 2026-07-27 | 1.0663 | 0.08% |
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基金全称
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鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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刘宇涛 黄轩 肖涵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.85亿元
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份额规模
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11.2959亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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0.84%
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最近三月
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-1.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.45%
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最近两年
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5.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 1,197,600.00 | 15,880,176.00 | 0.87 |
| 600256 | 广汇能源 | 2,956,700.00 | 14,606,098.00 | 0.80 |
| 600985 | 淮北矿业 | 731,200.00 | 10,273,360.00 | 0.56 |
| 002271 | 东方雨虹 | 833,900.00 | 9,898,393.00 | 0.54 |
| 000651 | 格力电器 | 260,100.00 | 9,753,750.00 | 0.53 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2,065,700.00 | 9,522,877.00 | 0.52 |
| 600028 | 中国石化 | 2,026,700.00 | 9,039,082.00 | 0.49 |
| 600188 | 兖矿能源 | 491,180.00 | 8,728,268.60 | 0.48 |
| 601225 | 陕西煤业 | 428,164.00 | 8,713,137.40 | 0.47 |
| 601088 | 中国神华 | 188,200.00 | 7,347,328.00 | 0.40 |
| 01171 | 兖矿能源 | 731,800.00 | 7,023,434.03 | 0.38 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 1,834,000.00 | 6,371,682.80 | 0.35 |
| 01919 | 中远海控 | 529,500.00 | 5,983,262.90 | 0.33 |
| 01088 | 中国神华 | 153,500.00 | 5,348,895.69 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,481,697.72 | 3.46 | 35.37 |
| 采矿业 | 58,707,274.00 | 3.20 | 32.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,403,053.00 | 1.38 | 14.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,506,596.00 | 0.46 | 4.74 |
| 建筑业 | 8,125,348.00 | 0.44 | 4.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,920,216.00 | 0.43 | 4.41 |
| 金融业 | 7,332,768.00 | 0.40 | 4.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.60 | 93.70 | 1.91 | 1,835,154,482.57 |
| 2026-03-31 | 14.71 | 82.54 | 5.65 | 1,062,373,296.16 |
| 2025-12-31 | 14.78 | 82.05 | 1.72 | 437,686,210.05 |
| 2025-09-30 | 14.80 | 79.24 | 5.44 | 272,306,686.54 |
| 2025-06-30 | 14.82 | 80.90 | 4.50 | 65,920,770.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-13 | - | 肖涵 | 25 | 0.95 |
| 2024-06-28 | - | 黄轩 | 770 | 5.64 |
| 2023-11-02 | - | 刘宇涛 | 1009 | 6.75 |
| 2023-11-02 | 2024-06-28 | 陈浩 | 239 | 1.05 |
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