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鑫元浩鑫增强债券A(018682)
鑫元浩鑫增强债券A
(018682)
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累计净值：1.0788
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0788 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.0788 | -0.05% |
| 2026-02-04 | 1.0793 | 0.56% |
| 2026-02-03 | 1.0733 | 0.19% |
| 2026-02-02 | 1.0713 | -0.51% |
| 2026-01-30 | 1.0768 | -0.24% |
| 2026-01-29 | 1.0794 | 0.33% |
| 2026-01-28 | 1.0758 | 0.26% |
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基金全称
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鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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刘宇涛 黄轩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.36亿元
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份额规模
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3.1573亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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0.95%
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最近三月
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0.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.27%
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最近两年
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7.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01171 | 兖矿能源 | 279,800.00 | 2,431,175.60 | 0.56 |
| 01919 | 中远海控 | 185,000.00 | 2,297,565.88 | 0.52 |
| 601919 | 中远海控 | 140,200.00 | 2,128,236.00 | 0.49 |
| 600188 | 兖矿能源 | 149,080.00 | 1,960,402.00 | 0.45 |
| 600894 | 广日股份 | 185,000.00 | 1,711,250.00 | 0.39 |
| 600398 | 海澜之家 | 257,000.00 | 1,554,850.00 | 0.36 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 368,000.00 | 1,552,237.76 | 0.35 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 121,800.00 | 1,505,448.00 | 0.34 |
| 601225 | 陕西煤业 | 67,000.00 | 1,428,440.00 | 0.33 |
| 600985 | 淮北矿业 | 128,200.00 | 1,424,302.00 | 0.33 |
| 03360 | 远东宏信 | 196,000.00 | 1,423,330.20 | 0.33 |
| 601088 | 中国神华 | 33,300.00 | 1,348,650.00 | 0.31 |
| 01088 | 中国神华 | 38,000.00 | 1,331,707.57 | 0.30 |
| 600028 | 中国石化 | 194,800.00 | 1,203,864.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,411,482.00 | 4.66 | 57.19 |
| 采矿业 | 7,365,658.00 | 1.68 | 20.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,376,440.00 | 0.77 | 9.46 |
| 租赁和商务服务业 | 1,210,891.00 | 0.28 | 3.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,132,756.00 | 0.26 | 3.17 |
| 金融业 | 1,128,816.00 | 0.26 | 3.16 |
| 建筑业 | 1,062,936.00 | 0.24 | 2.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.78 | 82.05 | 1.72 | 437,686,210.05 |
| 2025-09-30 | 14.80 | 79.24 | 5.44 | 272,306,686.54 |
| 2025-06-30 | 14.82 | 80.90 | 4.50 | 65,920,770.03 |
| 2025-03-31 | 14.75 | 82.80 | 1.04 | 82,500,694.00 |
| 2024-12-31 | 18.02 | 73.20 | 38.29 | 57,520,142.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 黄轩 | 590 | 6.76 |
| 2023-11-02 | - | 刘宇涛 | 829 | 7.88 |
| 2023-11-02 | 2024-06-28 | 陈浩 | 239 | 1.05 |
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