鑫元浩鑫增强债券A(018682)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元浩鑫增强债券A(018682)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-48,003,961.11	4,344,596.07	1,015,064.83	1,469,574.55
利息合计	126,240.60	54,500.45	10,736.55	139,768.18
其中：存款利息收入	106,600.54	42,251.56	9,899.15	57,455.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,640.06	12,248.89	837.40	82,312.58
投资收益合计	5,890,643.47	5,332,417.85	1,518,493.27	1,495,526.40
其中：股票投资收益	-5,993,148.92	1,462,888.24	583,751.47	280,655.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,435,390.04	2,563,294.44	445,948.92	1,115,915.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-654,543.42	235,822.20	-	-
股利收益	6,102,945.77	1,070,412.97	488,792.88	98,955.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-54,179,818.90	-1,050,945.66	-517,612.76	-165,923.58
其他收入	158,973.72	8,623.43	3,447.77	203.55
费用	4,533,741.97	1,574,925.07	406,394.71	452,702.07
管理人报酬	2,503,531.54	860,812.39	225,446.56	221,895.41
基金托管费	625,882.93	215,203.06	56,361.60	55,473.90
销售服务费	553,041.44	104,544.18	22,173.38	91,452.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	727,200.61	191,680.34	27,522.15	23,698.84
其中：卖出回购金融资产支出	727,200.61	191,680.34	27,522.15	23,698.84
其他费用	98,920.65	194,215.75	73,417.30	59,166.19
利润总额	-52,537,703.08	2,769,671.00	608,670.12	1,016,872.48

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