鑫元浩鑫增强债券A(018682)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,779,371.66 |
3,344,263.73 |
1,047,220.62 |
561,556.82 |
| 本期利润 |
-30,656,372.66 |
2,357,668.31 |
476,485.15 |
543,766.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.38 |
2.01 |
0.74 |
3.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.52 |
3.28 |
0.62 |
2.57 |
| 期末可供分配利润 |
55,251,735.17 |
20,547,222.71 |
2,278,642.60 |
1,607,311.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,184,845,826.88 |
336,276,461.09 |
62,706,016.62 |
52,949,295.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.89 |
6.51 |
3.77 |
3.13 |
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