鑫元浩鑫增强债券A(018682)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,344,263.73 |
1,047,220.62 |
561,556.82 |
226,161.64 |
| 本期利润 |
2,357,668.31 |
476,485.15 |
543,766.00 |
71,134.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.01 |
0.74 |
3.83 |
0.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.28 |
0.62 |
2.57 |
0.53 |
| 期末可供分配利润 |
20,547,222.71 |
2,278,642.60 |
1,607,311.09 |
59,678.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
336,276,461.09 |
62,706,016.62 |
52,949,295.16 |
5,592,565.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.51 |
3.77 |
3.13 |
1.08 |
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