首页 > 基金> 银华中债1-3年国开行债券指数D(018685)
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银华中债1-3年国开行债券指数D

(018685)
净值：
1.0653
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1263 2026-08-13
  • 净值走势
银华中债1-3年国开行债券指数D(018685)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.06530.02%
2026-08-121.06510.01%
2026-08-111.0650-0.03%
2026-08-101.06530.03%
2026-08-071.06500.03%
2026-08-061.06470.02%
2026-08-051.06450.00%
2026-08-041.06450.02%
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基金情况

基金全称 银华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 赵旭东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.13亿元 份额规模 16.1068亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.18%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.12%
最近两年 4.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-126.110.044,226,001,687.24
2026-03-31-123.070.693,356,663,353.82
2025-12-31-123.030.063,429,809,097.00
2025-09-30-121.780.053,494,714,484.65
2025-06-30-131.170.053,700,582,192.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-13-赵旭东11589.13
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