银华中债1-3年国开行债券指数D(018685)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,563,297.93 |
23,284,016.81 |
34,349,508.84 |
17,989,618.15 |
| 本期利润 |
16,992,678.56 |
12,523,232.14 |
40,577,256.12 |
19,242,922.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.83 |
4.62 |
2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
0.45 |
4.78 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
84,151,767.45 |
90,020,763.33 |
90,131,073.25 |
53,082,040.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,562,883,735.51 |
1,780,099,197.88 |
2,052,976,113.12 |
1,251,630,893.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.31 |
6.98 |
6.50 |
3.91 |
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