基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(018689) |
净值：
1.2143
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.2143 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 4,200.00 | 848,400.00 | 0.16 |
| 300596 | 利安隆 | 19,200.00 | 788,736.00 | 0.15 |
| 002043 | 兔宝宝 | 51,200.00 | 786,432.00 | 0.15 |
| 02331 | 李宁 | 39,500.00 | 746,357.64 | 0.14 |
| 603259 | 药明康德 | 7,500.00 | 735,750.00 | 0.14 |
| 688131 | 皓元医药 | 9,823.00 | 680,832.13 | 0.13 |
| 002271 | 东方雨虹 | 36,100.00 | 552,691.00 | 0.10 |
| 002379 | 宏桥控股 | 18,200.00 | 492,856.00 | 0.09 |
| 002001 | 新和成 | 13,600.00 | 469,880.00 | 0.09 |
| 600985 | 淮北矿业 | 34,400.00 | 466,120.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,398,297.12 | 1.20 | 69.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,416,582.13 | 0.26 | 15.47 |
| 采矿业 | 890,332.00 | 0.17 | 9.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 449,936.00 | 0.08 | 4.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.21 | 5.47 | 9.78 | 535,409,021.04 |
| 2025-12-31 | 3.98 | 0.03 | 1.18 | 469,933,761.88 |
| 2025-09-30 | 3.51 | 0.01 | 1.52 | 412,496,830.50 |
| 2025-06-30 | 3.03 | - | 1.67 | 373,350,445.56 |
| 2025-03-31 | 2.34 | - | 1.56 | 370,024,897.66 |
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