基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(018689) |
净值：
1.1908
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.1908 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,800.00 | 923,796.00 | 0.20 |
| 000830 | 鲁西化工 | 41,400.00 | 685,998.00 | 0.15 |
| 000703 | 恒逸石化 | 57,900.00 | 623,583.00 | 0.13 |
| 002517 | 恺英网络 | 25,500.00 | 557,685.00 | 0.12 |
| 000425 | 徐工机械 | 47,600.00 | 551,208.00 | 0.12 |
| 002048 | 宁波华翔 | 16,500.00 | 519,090.00 | 0.11 |
| 689009 | 九号公司 | 8,903.00 | 494,917.77 | 0.11 |
| 600690 | 海尔智家 | 17,900.00 | 467,011.00 | 0.10 |
| 601689 | 拓普集团 | 6,000.00 | 463,080.00 | 0.10 |
| 603127 | 昭衍新药 | 7,900.00 | 276,579.00 | 0.06 |
| 06127 | 昭衍新药 | 13,600.00 | 253,046.12 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,146,785.48 | 2.16 | 70.00 |
| 采矿业 | 1,546,816.00 | 0.33 | 10.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 967,133.60 | 0.21 | 6.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 828,795.00 | 0.18 | 5.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 399,006.00 | 0.08 | 2.75 |
| 住宿和餐饮业 | 313,348.00 | 0.07 | 2.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 293,364.00 | 0.06 | 2.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 3.98 | 0.03 | 1.18 | 469,933,761.88 |
| 2025-09-30 | 3.51 | 0.01 | 1.52 | 412,496,830.50 |
| 2025-06-30 | 3.03 | - | 1.67 | 373,350,445.56 |
| 2025-03-31 | 2.34 | - | 1.56 | 370,024,897.66 |
| 2024-12-31 | 2.51 | 2.92 | 0.84 | 365,221,767.23 |
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