| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 244,356.45 | 46,258.96 | 4,666.49 | 2,965.19 |
| 本期利润 | 341,138.26 | 46,092.30 | 6,601.64 | 6,775.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.63 | 9.38 | 2.41 | 4.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.67 | 10.42 | 2.35 | 4.36 |
| 期末可供分配利润 | 1,184,014.07 | 130,148.79 | 9,966.33 | 2,898.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | 0.11 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 9,222,824.50 | 1,390,687.82 | 332,735.74 | 215,885.62 |
| 期末基金份额净值 | 1.22 | 1.15 | 1.06 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.64 | 14.98 | 6.57 | 4.13 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
