永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(018689)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(018689)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	40,138,361.21	9,301,652.66	16,319,227.80	4,811,324.95
利息合计	361,396.56	162,587.78	430,774.52	315,552.79
其中：存款利息收入	43,804.23	20,805.86	144,350.13	44,892.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	317,592.33	141,781.92	286,424.39	270,660.55
投资收益合计	35,120,155.08	6,857,995.88	2,252,573.47	-4,209,199.59
其中：股票投资收益	1,827,658.53	58,019.55	-223,750.97	-
基金投资收益	31,296,514.43	6,001,354.19	432,827.83	-4,892,233.79
债券投资收益	-125,558.18	94,654.18	-5,840.33	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,121,540.30	703,967.96	2,049,336.94	683,034.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,653,522.21	2,280,092.35	13,635,402.62	8,704,971.75
其他收入	3,287.36	976.65	477.19	-
费用	3,117,464.81	1,325,884.56	1,995,030.16	975,588.27
管理人报酬	2,236,076.35	925,547.97	1,238,469.44	598,562.55
基金托管费	557,426.49	261,593.83	529,941.09	260,705.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	228,018.94	112,119.78	226,619.63	116,320.51
利润总额	37,020,896.40	7,975,768.10	14,324,197.64	3,835,736.68

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