博道消费智航C
(018695)
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累计净值：0.8782
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2026-07-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-31 | 0.8782 | 1.19% |
| 2026-07-30 | 0.8679 | -0.44% |
| 2026-07-29 | 0.8717 | 1.14% |
| 2026-07-28 | 0.8619 | -0.45% |
| 2026-07-27 | 0.8658 | 2.49% |
| 2026-07-24 | 0.8448 | -1.97% |
| 2026-07-23 | 0.8618 | 0.57% |
| 2026-07-22 | 0.8569 | -0.37% |
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基金全称
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博道消费智航股票型证券投资基金
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基金公司
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博道基金
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基金经理
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刘兆阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.08亿元
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份额规模
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4.7539亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.95%
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最近一月
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2.28%
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最近三月
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-5.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.51%
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最近两年
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33.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 44,004.00 | 52,166,301.96 | 9.16 |
| 000333 | 美的集团 | 432,490.00 | 32,665,969.70 | 5.74 |
| 603259 | 药明康德 | 194,537.00 | 24,221,801.87 | 4.26 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 98,382.00 | 13,363,227.06 | 2.35 |
| 600887 | 伊利股份 | 452,900.00 | 10,851,484.00 | 1.91 |
| 000651 | 格力电器 | 274,983.00 | 10,311,862.50 | 1.81 |
| 600809 | 山西汾酒 | 84,440.00 | 9,235,202.80 | 1.62 |
| 000858 | 五粮液 | 119,500.00 | 8,843,000.00 | 1.55 |
| 000895 | 双汇发展 | 290,700.00 | 6,511,680.00 | 1.14 |
| 688266 | 泽璟制药 | 55,000.00 | 6,416,300.00 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 449,335,916.48 | 78.94 | 85.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,450,632.88 | 5.00 | 5.39 |
| 批发和零售业 | 18,915,438.22 | 3.32 | 3.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,694,979.94 | 2.58 | 2.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,639,607.00 | 0.64 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 3,556,609.00 | 0.62 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 2,489,971.60 | 0.44 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,277,120.00 | 0.40 | 0.43 |
| 金融业 | 2,136,790.00 | 0.38 | 0.41 |
| 采矿业 | 599,723.82 | 0.11 | 0.11 |
| 建筑业 | 386,106.00 | 0.07 | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 356,720.00 | 0.06 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 301,561.08 | 0.05 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 169,128.00 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65,210.46 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.65 | 5.16 | 5.67 | 569,196,888.56 |
| 2026-03-31 | 93.29 | 5.46 | 6.44 | 634,428,140.79 |
| 2025-12-31 | 91.85 | 5.06 | 3.59 | 617,581,766.63 |
| 2025-09-30 | 93.32 | 5.04 | 1.78 | 411,194,601.08 |
| 2025-06-30 | 93.03 | 5.16 | 2.06 | 286,552,177.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-11 | - | 刘兆阳 | 264 | -4.66 |
| 2024-04-27 | 2026-04-29 | 刘玮明 | 732 | 28.27 |
| 2023-06-20 | 2024-04-27 | 杨梦 | 312 | -11.16 |
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