博道消费智航C
(018695)
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累计净值：0.8764
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 0.8764 | -0.19% |
| 2026-10-29 | 0.8781 | -0.61% |
| 2026-10-28 | 0.8835 | 0.94% |
| 2026-10-27 | 0.8753 | -2.05% |
| 2026-10-26 | 0.8936 | 0.28% |
| 2026-10-23 | 0.8911 | 1.38% |
| 2026-10-22 | 0.8790 | -1.60% |
| 2026-10-21 | 0.8933 | -0.73% |
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基金全称
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博道消费智航股票型证券投资基金
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基金公司
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博道基金
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基金经理
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刘兆阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.21亿元
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份额规模
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5.6257亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.65%
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最近一月
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-5.32%
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最近三月
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0.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.84%
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最近两年
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18.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,604.00 | 63,691,206.48 | 8.96 |
| 603259 | 药明康德 | 296,512.00 | 49,618,318.08 | 6.98 |
| 000333 | 美的集团 | 611,590.00 | 48,988,359.00 | 6.89 |
| 600887 | 伊利股份 | 927,600.00 | 25,323,480.00 | 3.56 |
| 000651 | 格力电器 | 539,383.00 | 20,647,581.24 | 2.90 |
| 002653 | 海思科 | 155,946.00 | 9,696,722.28 | 1.36 |
| 000153 | 丰原药业 | 1,242,300.00 | 7,590,453.00 | 1.07 |
| 001318 | 阳光乳业 | 574,950.00 | 7,497,348.00 | 1.05 |
| 300584 | 海辰药业 | 237,200.00 | 7,395,896.00 | 1.04 |
| 600535 | 天士力 | 506,200.00 | 7,086,800.00 | 1.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 522,259,356.99 | 73.46 | 78.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 58,203,445.28 | 8.19 | 8.74 |
| 批发和零售业 | 40,373,758.00 | 5.68 | 6.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,908,048.06 | 2.66 | 2.84 |
| 采矿业 | 6,068,631.96 | 0.85 | 0.91 |
| 金融业 | 5,206,988.00 | 0.73 | 0.78 |
| 建筑业 | 2,388,200.00 | 0.34 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 2,152,964.00 | 0.30 | 0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 2,027,013.00 | 0.29 | 0.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,906,544.20 | 0.27 | 0.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,753,861.00 | 0.25 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,689,024.00 | 0.24 | 0.25 |
| 住宿和餐饮业 | 1,044,665.00 | 0.15 | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 635,992.20 | 0.09 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 414,326.00 | 0.06 | 0.06 |
| 教育 | 401,184.00 | 0.06 | 0.06 |
| 房地产业 | 172,881.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.63 | 5.14 | 1.39 | 710,913,771.87 |
| 2026-06-30 | 92.65 | 5.16 | 5.67 | 569,196,888.56 |
| 2026-03-31 | 93.29 | 5.46 | 6.44 | 634,428,140.79 |
| 2025-12-31 | 91.85 | 5.06 | 3.59 | 617,581,766.63 |
| 2025-09-30 | 93.32 | 5.04 | 1.78 | 411,194,601.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-11 | - | 刘兆阳 | 356 | -4.85 |
| 2024-04-27 | 2026-04-29 | 刘玮明 | 732 | 28.27 |
| 2023-06-20 | 2024-04-27 | 杨梦 | 312 | -11.16 |
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