博道消费智航C(018695)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博道消费智航C(018695) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博道消费智航C(018695)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,548.75	3,524.51	3,499.74	3,474.14
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	556,766,544.91	598,469,135.16	281,377,411.83	282,613,530.73
其中：股票投资	527,375,514.48	567,243,303.46	266,592,814.73	267,925,429.82
债券投资	29,391,030.43	31,225,831.70	14,784,597.10	14,688,100.91
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	258,727.50	189,774.72	2,261.34	16,725.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	589,274,978.83	620,843,045.97	287,277,093.98	291,214,159.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	7,999,711.50
应付证券清算款	-	-	-	32.00
应付赎回款	19,113,259.54	2,343,170.59	309,465.83	244,332.07
应付管理人报酬	596,895.57	538,828.94	283,041.22	243,403.42
应付托管费	99,482.60	89,804.80	47,173.56	40,567.24
应付销售服务费	180,890.75	111,398.77	6,583.33	1,691.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	954.44	210.23	-	0.05
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	86,607.37	177,866.01	78,652.96	145,002.35
负债合计	20,078,090.27	3,261,279.34	724,916.90	8,674,740.26
所有者权益
实收基金	660,046,372.80	670,228,049.72	343,391,154.44	368,780,746.55
未分配利润	-90,849,484.24	-52,646,283.09	-56,838,977.36	-86,241,326.94
所有者权益合计	569,196,888.56	617,581,766.63	286,552,177.08	282,539,419.61
负债及所有者权益总计	589,274,978.83	620,843,045.97	287,277,093.98	291,214,159.87

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年