基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银盛煊混合C(018699) |
净值：
1.8578
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日增长率：
1.33%
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累计净值：1.8578 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600482 | 中国动力 | 620,600.00 | 19,443,398.00 | 8.71 |
| 002182 | 宝武镁业 | 1,113,140.00 | 17,142,356.00 | 7.68 |
| 00916 | 龙源电力 | 2,435,000.00 | 15,329,380.57 | 6.87 |
| 02883 | 中海油田服务 | 1,848,000.00 | 14,734,175.15 | 6.60 |
| 601117 | 中国化学 | 1,420,600.00 | 12,487,074.00 | 5.60 |
| 03900 | 绿城中国 | 1,353,000.00 | 10,429,131.69 | 4.67 |
| 600258 | 首旅酒店 | 651,915.00 | 9,765,686.70 | 4.38 |
| 603556 | 海兴电力 | 286,300.00 | 9,390,640.00 | 4.21 |
| 601577 | 长沙银行 | 920,900.00 | 8,868,267.00 | 3.97 |
| 600059 | 古越龙山 | 978,000.00 | 8,684,640.00 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,246,487.61 | 34.62 | 58.89 |
| 采矿业 | 22,791,670.23 | 10.21 | 17.37 |
| 建筑业 | 12,487,074.00 | 5.60 | 9.52 |
| 住宿和餐饮业 | 9,765,686.70 | 4.38 | 7.44 |
| 金融业 | 8,868,267.00 | 3.97 | 6.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,027.50 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.54 | - | 9.21 | 223,141,835.83 |
| 2025-12-31 | 91.62 | - | 12.31 | 708,291,073.24 |
| 2025-09-30 | 89.66 | - | 10.88 | 58,943,340.65 |
| 2025-06-30 | 90.92 | - | 11.81 | 46,568,134.59 |
| 2025-03-31 | 92.03 | - | 10.47 | 48,928,068.92 |
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