基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银盛煊混合C(018699) |
净值：
1.6904
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.6904 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 373,200.00 | 5,859,240.00 | 9.94 |
| 600389 | 江山股份 | 221,300.00 | 5,775,930.00 | 9.80 |
| 600487 | 亨通光电 | 210,500.00 | 4,835,185.00 | 8.20 |
| 600141 | 兴发集团 | 127,900.00 | 3,602,943.00 | 6.11 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 477,800.00 | 3,100,922.00 | 5.26 |
| 002182 | 宝武镁业 | 177,100.00 | 2,787,554.00 | 4.73 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 187,000.00 | 2,689,060.00 | 4.56 |
| 02015 | 理想汽车-W | 28,600.00 | 2,647,678.52 | 4.49 |
| 02331 | 李宁 | 161,500.00 | 2,600,952.20 | 4.41 |
| 600522 | 中天科技 | 131,600.00 | 2,489,872.00 | 4.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.66 | - | 10.88 | 58,943,340.65 |
| 2025-06-30 | 90.92 | - | 11.81 | 46,568,134.59 |
| 2025-03-31 | 92.03 | - | 10.47 | 48,928,068.92 |
| 2024-12-31 | 86.87 | - | 15.01 | 49,061,210.84 |
| 2024-09-30 | 82.16 | - | 9.23 | 50,951,924.70 |
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