国投瑞银盛煊混合C(018699)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,508,789.05 |
-1,173,029.90 |
1,700,664.35 |
6,115,789.37 |
| 本期利润 |
6,199,138.20 |
8,554,332.17 |
3,528,259.42 |
7,247,359.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.16 |
0.16 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.47 |
9.94 |
12.92 |
5.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.55 |
33.47 |
7.43 |
24.92 |
| 期末可供分配利润 |
9,169,736.21 |
61,600,530.26 |
3,923,338.11 |
5,557,495.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.54 |
0.34 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
25,598,875.70 |
191,449,152.40 |
15,395,862.41 |
27,859,111.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.67 |
1.34 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.81 |
66.73 |
34.20 |
24.92 |
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