基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安新鑫优选混合A(018714) |
净值：
1.5457
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.5457 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601799 | 星宇股份 | 37,000.00 | 4,564,690.00 | 9.18 |
| 605333 | 沪光股份 | 130,097.00 | 3,880,793.51 | 7.81 |
| 603997 | 继峰股份 | 276,900.00 | 3,848,910.00 | 7.74 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 228,000.00 | 3,689,040.00 | 7.42 |
| 601702 | 华峰铝业 | 165,700.00 | 3,391,879.00 | 6.82 |
| 603596 | 伯特利 | 61,700.00 | 3,163,359.00 | 6.36 |
| 603279 | 景津装备 | 180,200.00 | 3,039,974.00 | 6.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,700.00 | 2,542,835.27 | 5.11 |
| 000333 | 美的集团 | 31,300.00 | 2,446,095.00 | 4.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,341,206.00 | 4.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.92 | 12.48 | 8.56 | 49,718,301.98 |
| 2025-09-30 | 90.11 | 5.00 | 11.51 | 75,449,957.06 |
| 2025-06-30 | 75.10 | 4.55 | 12.74 | 28,642,385.39 |
| 2025-03-31 | 76.57 | - | 18.36 | 24,688,586.17 |
| 2024-12-31 | 85.63 | 5.76 | 9.86 | 34,599,526.73 |
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