平安新鑫优选混合A(018714)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安新鑫优选混合A(018714)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,642,503.27	36,569,532.06	7,511,860.11	2,062,311.09
利息合计	9,260.55	52,905.93	11,763.34	64,366.23
其中：存款利息收入	9,260.55	44,182.31	8,878.59	47,539.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	8,723.62	2,884.75	16,826.60
投资收益合计	9,223,914.54	32,849,670.25	5,084,419.91	2,984,961.50
其中：股票投资收益	9,024,211.88	32,235,017.93	4,937,504.07	2,310,139.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,456.14	133,457.19	33,546.36	27,529.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	186,246.52	481,195.13	113,369.48	647,292.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,303,280.01	2,527,946.67	2,407,855.33	-1,000,382.62
其他收入	106,048.17	1,139,009.21	7,821.53	13,365.98
费用	453,569.08	1,301,903.81	212,753.86	1,021,340.31
管理人报酬	271,749.36	887,137.49	165,066.19	725,424.81
基金托管费	45,291.51	147,856.27	27,511.04	120,904.04
销售服务费	77,679.13	212,968.20	12,264.93	51,297.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	58,847.30	53,928.88	7,900.93	123,711.41
利润总额	14,188,934.19	35,267,628.25	7,299,106.25	1,040,970.78

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