平安新鑫优选混合A(018714)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,519,369.46 |
4,364,595.28 |
1,970,260.34 |
-1,671,585.44 |
| 本期利润 |
21,503,538.73 |
6,639,732.68 |
1,224,237.44 |
-5,456,636.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.59 |
0.32 |
0.02 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.65 |
27.19 |
2.28 |
-8.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.97 |
24.42 |
0.52 |
-8.47 |
| 期末可供分配利润 |
10,043,594.00 |
5,040,465.72 |
733,874.48 |
-3,934,369.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.27 |
0.02 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
31,672,964.20 |
23,413,843.02 |
31,035,668.94 |
54,433,013.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.27 |
1.02 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.43 |
27.43 |
2.42 |
-6.74 |
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