基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安新鑫优选混合C(018715) |
净值：
1.4346
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.4346 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,500.00 | 5,145,098.79 | 6.82 |
| 688521 | 芯原股份 | 18,145.00 | 3,320,535.00 | 4.40 |
| 00981 | 中芯国际 | 45,500.00 | 3,304,553.93 | 4.38 |
| 301219 | 腾远钴业 | 40,600.00 | 3,090,472.00 | 4.10 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,272.00 | 3,010,400.00 | 3.99 |
| 03690 | 美团-W | 29,600.00 | 2,824,029.74 | 3.74 |
| 002714 | 牧原股份 | 49,400.00 | 2,618,200.00 | 3.47 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 44,200.00 | 2,478,294.00 | 3.28 |
| 688041 | 海光信息 | 9,029.00 | 2,280,725.40 | 3.02 |
| 002371 | 北方华创 | 4,900.00 | 2,216,564.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,051,913.85 | 57.06 | 82.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,330,935.00 | 8.39 | 12.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,618,200.00 | 3.47 | 5.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.11 | 5.00 | 11.51 | 75,449,957.06 |
| 2025-06-30 | 75.10 | 4.55 | 12.74 | 28,642,385.39 |
| 2025-03-31 | 76.57 | - | 18.36 | 24,688,586.17 |
| 2024-12-31 | 85.63 | 5.76 | 9.86 | 34,599,526.73 |
| 2024-09-30 | 88.07 | - | 19.49 | 64,269,582.01 |
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