平安新鑫优选混合C(018715)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 平安新鑫优选混合C(018715) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安新鑫优选混合C(018715)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	36,569,532.06	7,511,860.11	2,062,311.09	-5,605,608.95
利息合计	52,905.93	11,763.34	64,366.23	40,901.33
其中：存款利息收入	44,182.31	8,878.59	47,539.63	25,503.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,723.62	2,884.75	16,826.60	15,398.26
投资收益合计	32,849,670.25	5,084,419.91	2,984,961.50	-1,398,863.65
其中：股票投资收益	32,235,017.93	4,937,504.07	2,310,139.37	-1,768,948.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	133,457.19	33,546.36	27,529.42	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	481,195.13	113,369.48	647,292.71	370,085.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,527,946.67	2,407,855.33	-1,000,382.62	-4,256,351.57
其他收入	1,139,009.21	7,821.53	13,365.98	8,704.94
费用	1,301,903.81	212,753.86	1,021,340.31	571,349.51
管理人报酬	887,137.49	165,066.19	725,424.81	410,622.53
基金托管费	147,856.27	27,511.04	120,904.04	68,437.04
销售服务费	212,968.20	12,264.93	51,297.09	29,946.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,928.88	7,900.93	123,711.41	62,343.29
利润总额	35,267,628.25	7,299,106.25	1,040,970.78	-6,176,958.46

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年