平安新鑫优选混合C(018715)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

平安新鑫优选混合C(018715)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	638,844.27	660,164.02	714,436.56	1,002,719.29
存出保证金	47,668.79	23,868.40	30,563.70	33,793.11
交易性金融资产	45,443,578.30	22,813,985.65	31,621,739.84	52,046,295.41
其中：股票投资	39,236,895.07	21,509,968.47	29,628,917.90	52,046,295.41
债券投资	6,206,683.23	1,304,017.18	1,992,821.94	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	751,252.95	657,057.87	179,602.21	306,943.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	60,948.52
应收申购款	52,491.95	2,544,696.63	29,809.63	2,567.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	50,550,366.29	29,688,479.09	35,272,398.19	63,132,011.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	224,069.89	957,706.47	424,182.93	1,528,645.71
应付赎回款	453,667.70	40,918.50	96,930.31	163,267.31
应付管理人报酬	56,942.18	22,678.45	36,898.44	62,429.67
应付托管费	9,490.36	3,779.75	6,149.70	10,404.93
应付销售服务费	13,198.96	1,588.77	2,539.28	4,567.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	20.46	-	17.32	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	74,674.76	19,421.76	106,153.48	168,493.26
负债合计	832,064.31	1,046,093.70	672,871.46	1,937,807.94
所有者权益
实收基金	34,196,757.12	22,540,639.82	33,822,193.40	65,669,044.42
未分配利润	15,521,544.86	6,101,745.57	777,333.33	-4,474,841.16
所有者权益合计	49,718,301.98	28,642,385.39	34,599,526.73	61,194,203.26
负债及所有者权益总计	50,550,366.29	29,688,479.09	35,272,398.19	63,132,011.20

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