首页 >
基金>
万家集利债券发起式C(018742)
万家集利债券发起式C
(018742)
|
|
|
累计净值：1.0811
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.0811 | 0.23% |
| 2026-05-12 | 1.0786 | -0.01% |
| 2026-05-11 | 1.0787 | 0.32% |
| 2026-05-08 | 1.0753 | -0.10% |
| 2026-05-07 | 1.0764 | 0.05% |
| 2026-05-06 | 1.0759 | 0.26% |
| 2026-04-30 | 1.0731 | -0.06% |
| 2026-04-29 | 1.0737 | 0.37% |
|
基金全称
|
万家集利债券型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
万家基金
|
|
基金经理
|
杨若愚 段博卿
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.60亿元
|
份额规模
|
2.4559亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.48%
|
|
最近一月
|
1.54%
|
|
最近三月
|
1.63%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.00%
|
|
最近两年
|
8.64%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600989 | 宝丰能源 | 58,400.00 | 1,697,104.00 | 0.32 |
| 601872 | 招商轮船 | 71,700.00 | 1,173,012.00 | 0.22 |
| 603929 | 亚翔集成 | 6,000.00 | 1,079,400.00 | 0.21 |
| 601229 | 上海银行 | 108,500.00 | 1,075,235.00 | 0.20 |
| 000807 | 云铝股份 | 32,500.00 | 1,007,500.00 | 0.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,200.00 | 940,165.16 | 0.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,600.00 | 903,072.00 | 0.17 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 35,000.00 | 865,291.00 | 0.16 |
| 601601 | 中国太保 | 21,500.00 | 797,435.00 | 0.15 |
| 600941 | 中国移动 | 7,700.00 | 722,183.00 | 0.14 |
| 600938 | 中国海油 | 14,300.00 | 572,000.00 | 0.11 |
| 00941 | 中国移动 | 8,000.00 | 559,083.94 | 0.11 |
| 02601 | 中国太保 | 11,800.00 | 332,151.66 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,696,721.00 | 7.38 | 58.98 |
| 金融业 | 5,451,283.00 | 1.04 | 8.31 |
| 采矿业 | 4,846,589.00 | 0.92 | 7.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,479,161.00 | 0.66 | 5.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,420,187.00 | 0.65 | 5.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,307,005.00 | 0.63 | 5.04 |
| 建筑业 | 2,836,834.00 | 0.54 | 4.32 |
| 租赁和商务服务业 | 1,107,100.00 | 0.21 | 1.69 |
| 批发和零售业 | 601,175.00 | 0.11 | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 566,214.00 | 0.11 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 549,270.00 | 0.10 | 0.84 |
| 房地产业 | 492,306.00 | 0.09 | 0.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 212,721.00 | 0.04 | 0.32 |
| 卫生和社会工作 | 22,824.00 | - | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 19,474.00 | - | 0.03 |
| 教育 | 3,069.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.98 | 103.56 | 4.31 | 524,667,919.10 |
| 2025-12-31 | 14.26 | 97.20 | 2.91 | 556,241,186.56 |
| 2025-09-30 | 14.12 | 83.59 | 3.13 | 281,884,668.72 |
| 2025-06-30 | 9.43 | 85.52 | 5.13 | 30,239,627.96 |
| 2025-03-31 | 11.85 | 83.51 | 1.74 | 10,143,651.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 段博卿 | 345 | 8.06 |
| 2023-06-29 | - | 杨若愚 | 1051 | 8.11 |
| 2023-06-29 | 2025-02-21 | 董一平 | 603 | 1.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
