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万家集利债券发起式C(018742)
万家集利债券发起式C
(018742)
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累计净值：1.0672
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.0672 | -0.02% |
| 2026-08-13 | 1.0674 | -0.12% |
| 2026-08-12 | 1.0687 | -0.02% |
| 2026-08-11 | 1.0689 | -0.20% |
| 2026-08-10 | 1.0710 | 0.21% |
| 2026-08-07 | 1.0688 | 0.18% |
| 2026-08-06 | 1.0669 | -0.04% |
| 2026-08-05 | 1.0673 | 0.20% |
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基金全称
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万家集利债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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杨若愚 段博卿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.05亿元
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份额规模
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2.8340亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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0.03%
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最近三月
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-0.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.86%
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最近两年
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9.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,900.00 | 3,683,000.00 | 0.58 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,380.00 | 2,602,680.00 | 0.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,100.00 | 2,004,351.00 | 0.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 896.00 | 1,429,612.80 | 0.22 |
| 688981 | 中芯国际 | 8,194.00 | 1,301,371.08 | 0.20 |
| 688012 | 中微公司 | 2,488.00 | 1,165,628.00 | 0.18 |
| 300502 | 新易盛 | 1,880.00 | 1,141,160.00 | 0.18 |
| 002384 | 东山精密 | 4,300.00 | 1,128,105.00 | 0.18 |
| 600183 | 生益科技 | 6,400.00 | 1,109,760.00 | 0.17 |
| 603259 | 药明康德 | 8,400.00 | 1,045,884.00 | 0.16 |
| 00981 | 中芯国际 | 6,500.00 | 504,714.41 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,562,506.08 | 9.21 | 71.69 |
| 金融业 | 4,023,672.90 | 0.63 | 4.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,870,676.00 | 0.61 | 4.74 |
| 采矿业 | 3,237,166.00 | 0.51 | 3.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,637,249.95 | 0.41 | 3.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,462,373.72 | 0.39 | 3.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,462,124.00 | 0.23 | 1.79 |
| 建筑业 | 1,297,614.00 | 0.20 | 1.59 |
| 批发和零售业 | 1,221,785.00 | 0.19 | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 757,234.00 | 0.12 | 0.93 |
| 教育 | 579,512.00 | 0.09 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 502,122.00 | 0.08 | 0.61 |
| 住宿和餐饮业 | 289,892.00 | 0.05 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 270,113.00 | 0.04 | 0.33 |
| 房地产业 | 253,810.00 | 0.04 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 182,045.00 | 0.03 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 82,786.00 | 0.01 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.72 | 107.03 | 3.49 | 636,086,714.92 |
| 2026-03-31 | 13.98 | 103.56 | 4.31 | 524,667,919.10 |
| 2025-12-31 | 14.26 | 97.20 | 2.91 | 556,241,186.56 |
| 2025-09-30 | 14.12 | 83.59 | 3.13 | 281,884,668.72 |
| 2025-06-30 | 9.43 | 85.52 | 5.13 | 30,239,627.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 段博卿 | 437 | 6.69 |
| 2023-06-29 | - | 杨若愚 | 1143 | 6.74 |
| 2023-06-29 | 2025-02-21 | 董一平 | 603 | 1.09 |
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