万家集利债券发起式C(018742)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
155,327.00 |
455,771.15 |
226,008.67 |
-190,794.63 |
| 利息合计 |
3,322.36 |
8,775.42 |
5,410.40 |
31,043.64 |
| 其中：存款利息收入 |
925.12 |
2,485.88 |
1,406.64 |
2,568.77 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,397.24 |
6,289.54 |
4,003.76 |
28,474.87 |
| 投资收益合计 |
77,120.19 |
446,010.95 |
222,528.40 |
-232,271.11 |
| 其中：股票投资收益 |
-160,793.33 |
44,710.95 |
38,708.29 |
-288,884.12 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
195,074.26 |
381,072.95 |
169,885.98 |
48,968.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
42,839.26 |
20,227.05 |
13,934.13 |
7,644.87 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
74,880.35 |
745.56 |
-1,930.13 |
10,432.84 |
| 其他收入 |
4.10 |
239.22 |
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| 费用 |
58,402.06 |
89,186.27 |
44,148.55 |
60,237.33 |
| 管理人报酬 |
38,623.81 |
59,428.71 |
29,401.40 |
29,873.83 |
| 基金托管费 |
6,437.38 |
9,904.85 |
4,900.23 |
4,979.06 |
| 销售服务费 |
9,987.66 |
19,771.14 |
9,784.71 |
9,951.89 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
3,333.92 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,333.92 |
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| 其他费用 |
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15,400.00 |
| 利润总额 |
96,924.94 |
366,584.88 |
181,860.12 |
-251,031.96 |
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