万家集利债券发起式C(018742)份额变动-基金频道-证券之星

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万家集利债券发起式C(018742)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-09-29	5,005,047.87	200,915,665.11	294,662,967.60	98,752,350.36
2025-06-29	5,045,497.93	5,005,047.87	46,982.47	87,432.53
2025-03-30	5,000,012.01	5,045,497.93	78,209.98	32,724.06
2024-12-30	5,000,012.01	5,000,012.01	80,482.15	80,482.15
2024-09-29	5,000,013.01	5,000,012.01	-	1.00
2024-06-29	5,000,013.01	5,000,013.01	-	-
2024-03-30	5,000,012.00	5,000,013.01	1.01	-
2023-12-30	5,000,012.00	5,000,012.00	-	-
2023-09-29	5,000,012.00	5,000,012.00	-	-

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