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永赢匠心增利债券C(018747)
永赢匠心增利债券C
(018747)
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累计净值：1.0825
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.0825 | 0.04% |
| 2025-11-07 | 1.0821 | -0.05% |
| 2025-11-06 | 1.0826 | 0.16% |
| 2025-11-05 | 1.0809 | 0.18% |
| 2025-11-04 | 1.0790 | -0.30% |
| 2025-11-03 | 1.0822 | -0.14% |
| 2025-10-31 | 1.0837 | -0.18% |
| 2025-10-30 | 1.0856 | -0.14% |
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基金全称
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永赢匠心增利债券型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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刘星宇 袁旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.59亿元
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份额规模
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1.4622亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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-0.52%
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最近三月
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1.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.66%
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最近两年
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8.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,349.00 | 2,027,168.92 | 0.35 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,300.00 | 1,826,051.30 | 0.32 |
| 002311 | 海大集团 | 27,200.00 | 1,734,544.00 | 0.30 |
| 002244 | 滨江集团 | 129,000.00 | 1,618,950.00 | 0.28 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 251,000.00 | 1,560,565.84 | 0.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,700.00 | 1,492,608.00 | 0.26 |
| 601939 | 建设银行 | 163,800.00 | 1,410,318.00 | 0.25 |
| 603867 | 新化股份 | 40,400.00 | 1,341,280.00 | 0.23 |
| 600160 | 巨化股份 | 33,000.00 | 1,320,330.00 | 0.23 |
| 601615 | 明阳智能 | 81,700.00 | 1,320,272.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,259,442.25 | 9.63 | 83.45 |
| 采矿业 | 3,849,776.00 | 0.67 | 5.81 |
| 房地产业 | 1,891,774.00 | 0.33 | 2.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,869,599.00 | 0.33 | 2.82 |
| 金融业 | 1,461,278.00 | 0.25 | 2.21 |
| 批发和零售业 | 949,104.00 | 0.17 | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 489,258.00 | 0.09 | 0.74 |
| 建筑业 | 451,152.00 | 0.08 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.38 | 88.72 | 3.64 | 574,116,769.40 |
| 2025-06-30 | 11.65 | 116.52 | 6.37 | 338,816,137.66 |
| 2025-03-31 | 10.98 | 92.22 | 6.52 | 307,303,436.15 |
| 2024-12-31 | 10.76 | 87.71 | 0.79 | 240,963,084.52 |
| 2024-09-30 | 15.06 | 106.19 | 2.18 | 276,745,656.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-11 | - | 袁旭 | 246 | 3.36 |
| 2023-09-22 | - | 刘星宇 | 782 | 8.38 |
| 2023-08-01 | 2025-01-07 | 李永兴 | 525 | 4.73 |
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