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永赢匠心增利债券C(018747)
永赢匠心增利债券C
(018747)
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累计净值：1.1967
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1967 | -0.80% |
| 2026-06-25 | 1.2063 | 0.48% |
| 2026-06-24 | 1.2005 | 0.53% |
| 2026-06-23 | 1.1942 | -0.80% |
| 2026-06-22 | 1.2038 | 0.59% |
| 2026-06-18 | 1.1967 | 0.51% |
| 2026-06-17 | 1.1906 | 0.63% |
| 2026-06-16 | 1.1832 | 0.65% |
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基金全称
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永赢匠心增利债券型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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刘星宇 朱梦天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.74亿元
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份额规模
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1.6064亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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3.65%
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最近三月
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9.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.65%
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最近两年
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16.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 28,500.00 | 16,228,185.00 | 1.59 |
| 002709 | 天赐材料 | 210,700.00 | 9,692,200.00 | 0.95 |
| 601138 | 工业富联 | 180,300.00 | 9,278,238.00 | 0.91 |
| 000408 | 藏格矿业 | 85,200.00 | 6,753,804.00 | 0.66 |
| 000792 | 盐湖股份 | 180,000.00 | 6,660,000.00 | 0.65 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 149,300.00 | 6,442,295.00 | 0.63 |
| 688257 | 新锐股份 | 91,038.00 | 6,372,660.00 | 0.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 26,000.00 | 6,190,600.00 | 0.61 |
| 301308 | 江波龙 | 20,100.00 | 5,971,308.00 | 0.59 |
| 002202 | 金风科技 | 225,900.00 | 5,941,170.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,200,577.19 | 16.50 | 92.39 |
| 采矿业 | 9,903,515.00 | 0.97 | 5.44 |
| 综合 | 1,781,640.00 | 0.17 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,696,800.60 | 0.17 | 0.93 |
| 建筑业 | 476,150.00 | 0.05 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.25 | 92.84 | 4.75 | 1,019,316,029.89 |
| 2025-12-31 | 10.88 | 86.38 | 1.28 | 569,875,452.80 |
| 2025-09-30 | 13.38 | 88.72 | 3.64 | 574,116,769.40 |
| 2025-06-30 | 11.65 | 116.52 | 6.37 | 338,816,137.66 |
| 2025-03-31 | 10.98 | 92.22 | 6.52 | 307,303,436.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-03 | - | 朱梦天 | 146 | 9.87 |
| 2023-09-22 | - | 刘星宇 | 1011 | 19.81 |
| 2025-03-11 | 2026-03-24 | 袁旭 | 378 | 3.43 |
| 2023-08-01 | 2025-01-07 | 李永兴 | 525 | 4.73 |
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