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永赢匠心增利债券C(018747)
永赢匠心增利债券C
(018747)
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累计净值：1.0867
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0867 | -0.08% |
| 2026-02-05 | 1.0876 | -0.38% |
| 2026-02-04 | 1.0918 | -0.26% |
| 2026-02-03 | 1.0947 | 0.50% |
| 2026-02-02 | 1.0892 | -0.81% |
| 2026-01-30 | 1.0981 | 0.21% |
| 2026-01-29 | 1.0958 | -0.41% |
| 2026-01-28 | 1.1003 | 0.23% |
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基金全称
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永赢匠心增利债券型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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刘星宇 袁旭 朱梦天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.99亿元
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份额规模
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0.9233亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.04%
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最近一月
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0.48%
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最近三月
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0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.38%
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最近两年
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8.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13,200.00 | 1,702,533.57 | 0.30 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,600.00 | 1,628,300.00 | 0.29 |
| 002714 | 牧原股份 | 29,400.00 | 1,487,052.00 | 0.26 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 77,000.00 | 1,481,371.12 | 0.26 |
| 601601 | 中国太保 | 33,500.00 | 1,403,985.00 | 0.25 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,001.00 | 1,356,905.55 | 0.24 |
| 002379 | 宏创控股 | 49,800.00 | 1,191,216.00 | 0.21 |
| 000333 | 美的集团 | 15,000.00 | 1,172,250.00 | 0.21 |
| 601111 | 中国国航 | 123,200.00 | 1,154,384.00 | 0.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,949.00 | 1,054,465.09 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,371,619.05 | 6.91 | 76.62 |
| 采矿业 | 2,833,883.00 | 0.50 | 5.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,767,620.55 | 0.49 | 5.39 |
| 金融业 | 2,742,612.00 | 0.48 | 5.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,487,052.00 | 0.26 | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,154,384.00 | 0.20 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 522,782.00 | 0.09 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 464,145.00 | 0.08 | 0.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,560.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.88 | 86.38 | 1.28 | 569,875,452.80 |
| 2025-09-30 | 13.38 | 88.72 | 3.64 | 574,116,769.40 |
| 2025-06-30 | 11.65 | 116.52 | 6.37 | 338,816,137.66 |
| 2025-03-31 | 10.98 | 92.22 | 6.52 | 307,303,436.15 |
| 2024-12-31 | 10.76 | 87.71 | 0.79 | 240,963,084.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-03 | - | 朱梦天 | 6 | -0.23 |
| 2025-03-11 | - | 袁旭 | 335 | 3.76 |
| 2023-09-22 | - | 刘星宇 | 871 | 8.80 |
| 2023-08-01 | 2025-01-07 | 李永兴 | 525 | 4.73 |
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