永赢匠心增利债券C(018747)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢匠心增利债券C(018747)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,547,033.52	3,916,131.55	17,905,049.12	12,089,240.22
利息合计	243,616.81	62,938.18	176,570.10	97,440.34
其中：存款利息收入	71,368.44	29,517.39	99,760.61	56,997.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	172,248.37	33,420.79	76,809.49	40,442.42
投资收益合计	13,328,020.10	3,973,411.36	18,067,462.66	12,531,048.70
其中：股票投资收益	4,440,627.51	-764,900.60	-401,816.77	-375,291.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,100,182.19	4,185,058.33	17,816,843.74	12,610,518.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	787,210.40	553,253.63	652,435.69	295,822.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,025,920.42	-120,698.37	-358,159.54	-539,323.90
其他收入	1,317.03	480.38	19,175.90	75.08
费用	4,000,028.90	1,586,167.20	4,471,811.75	2,948,401.68
管理人报酬	2,293,917.52	886,168.06	2,063,206.34	1,246,161.64
基金托管费	573,479.34	221,542.05	515,801.57	311,540.37
销售服务费	210,702.40	64,634.07	370,321.58	286,820.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	688,494.80	301,645.02	1,256,361.56	951,138.86
其中：卖出回购金融资产支出	688,494.80	301,645.02	1,256,361.56	951,138.86
其他费用	230,483.74	110,635.10	243,398.89	135,629.12
利润总额	7,547,004.62	2,329,964.35	13,433,237.37	9,140,838.54

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