永赢匠心增利债券C(018747)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

永赢匠心增利债券C(018747)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	340,690,087.13	11,547,033.52	3,916,131.55	17,905,049.12
利息合计	254,630.26	243,616.81	62,938.18	176,570.10
其中：存款利息收入	195,113.35	71,368.44	29,517.39	99,760.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	59,516.91	172,248.37	33,420.79	76,809.49
投资收益合计	70,962,015.91	13,328,020.10	3,973,411.36	18,067,462.66
其中：股票投资收益	49,522,752.98	4,440,627.51	-764,900.60	-401,816.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,130,470.27	8,100,182.19	4,185,058.33	17,816,843.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,308,792.66	787,210.40	553,253.63	652,435.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	269,276,792.40	-2,025,920.42	-120,698.37	-358,159.54
其他收入	196,648.56	1,317.03	480.38	19,175.90
费用	10,735,015.48	4,000,028.90	1,586,167.20	4,471,811.75
管理人报酬	6,242,060.59	2,293,917.52	886,168.06	2,063,206.34
基金托管费	1,560,515.10	573,479.34	221,542.05	515,801.57
销售服务费	1,154,676.32	210,702.40	64,634.07	370,321.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,604,800.90	688,494.80	301,645.02	1,256,361.56
其中：卖出回购金融资产支出	1,604,800.90	688,494.80	301,645.02	1,256,361.56
其他费用	139,945.07	230,483.74	110,635.10	243,398.89
利润总额	329,955,071.65	7,547,004.62	2,329,964.35	13,433,237.37

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