永赢匠心增利债券C(018747)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
632,799.26 |
218,383.52 |
4,004,597.37 |
3,455,415.28 |
| 本期利润 |
202,286.63 |
293,153.87 |
3,817,534.49 |
3,238,020.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.34 |
0.78 |
3.65 |
1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.54 |
0.52 |
4.63 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
6,991,603.73 |
2,170,280.56 |
1,272,808.21 |
2,042,136.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
99,365,328.05 |
44,072,977.39 |
29,740,652.72 |
72,257,565.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.62 |
5.50 |
4.95 |
2.91 |
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