基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
睿远稳益增强30天持有债券C(018757) |
净值：
1.1123
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1763 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300,000.00 | 477,438,000.00 | 2.49 |
| 00700 | 腾讯控股 | 600,000.00 | 324,618,000.00 | 1.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,900,000.00 | 221,169,000.00 | 1.15 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 8,700,000.00 | 167,388,000.00 | 0.87 |
| 02628 | 中国人寿 | 5,000,000.00 | 123,650,000.00 | 0.64 |
| 000807 | 云铝股份 | 3,300,000.00 | 108,372,000.00 | 0.56 |
| 603568 | 伟明环保 | 4,190,050.00 | 106,343,469.00 | 0.55 |
| 01209 | 华润万象生活 | 2,657,800.00 | 103,069,484.00 | 0.54 |
| 02057 | 中通快递-W | 700,000.00 | 102,613,000.00 | 0.53 |
| 600519 | 贵州茅台 | 66,000.00 | 90,893,880.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,455,055,321.64 | 7.57 | 76.83 |
| 采矿业 | 148,367,000.00 | 0.77 | 7.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 136,835,469.00 | 0.71 | 7.23 |
| 金融业 | 86,334,480.00 | 0.45 | 4.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 67,271,400.00 | 0.35 | 3.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.93 | 96.13 | 0.33 | 19,209,192,683.78 |
| 2025-09-30 | 15.16 | 82.29 | 0.55 | 23,785,762,894.50 |
| 2025-06-30 | 16.43 | 85.79 | 1.27 | 8,173,672,504.16 |
| 2025-03-31 | 15.68 | 86.20 | 0.81 | 6,193,605,225.63 |
| 2024-12-31 | 17.63 | 97.18 | 0.68 | 3,274,979,963.62 |
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