首页 > 基金> 汇添富90天短债D(018769)
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汇添富90天短债D

(018769)
净值：
1.2068
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2128 2026-11-03
  • 净值走势
汇添富90天短债D(018769)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-031.20680.02%
2026-11-021.20650.01%
2026-10-301.2064-0.05%
2026-10-291.20700.01%
2026-10-281.2069-0.01%
2026-10-271.20700.02%
2026-10-261.20680.02%
2026-10-231.20660.00%
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基金情况

基金全称 汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 丁巍 王清
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0024亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.14%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.52%
最近两年 3.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-100.960.024,775,223,420.53
2026-06-30-101.700.094,919,372,760.59
2026-03-31-106.950.454,934,008,021.34
2025-12-31-112.490.205,113,584,194.86
2025-09-30-97.570.114,666,806,121.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-02-王清3381.45
2023-09-15-丁巍11476.77
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