汇添富90天短债D(018769)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 |
199,913.84 |
157,898.74 |
1,101.32 |
43,116.42 |
| 2025-09-29 |
242,636.01 |
199,913.84 |
421.76 |
43,143.93 |
| 2025-06-29 |
125,200.61 |
242,636.01 |
121,947.27 |
4,511.87 |
| 2025-03-30 |
120,002.36 |
125,200.61 |
7,397.74 |
2,199.49 |
| 2024-12-30 |
31,489.03 |
120,002.36 |
88,770.20 |
256.87 |
| 2024-09-29 |
13,860.28 |
31,489.03 |
17,628.75 |
- |
| 2024-06-29 |
880.28 |
13,860.28 |
12,980.00 |
- |
| 2024-03-30 |
880.28 |
880.28 |
- |
- |
| 2023-12-30 |
880.28 |
880.28 |
- |
- |
| 2023-09-29 |
- |
880.28 |
880.28 |
- |
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