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南方惠享稳健添利债券A(018772)
南方惠享稳健添利债券A
(018772)
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累计净值：1.1465
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1465 | 0.02% |
| 2025-12-25 | 1.1463 | 0.05% |
| 2025-12-24 | 1.1457 | 0.05% |
| 2025-12-23 | 1.1451 | 0.08% |
| 2025-12-22 | 1.1442 | 0.20% |
| 2025-12-19 | 1.1419 | 0.11% |
| 2025-12-18 | 1.1406 | -0.09% |
| 2025-12-17 | 1.1416 | 0.26% |
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基金全称
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南方惠享稳健添利债券型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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刘盈杏 刘诗瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2288亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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0.85%
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最近三月
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0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.70%
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最近两年
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14.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 16,000.00 | 1,162,040.95 | 1.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 643,200.00 | 0.61 |
| 601601 | 中国太保 | 17,800.00 | 625,136.00 | 0.59 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,500.00 | 566,930.00 | 0.54 |
| 688041 | 海光信息 | 1,864.00 | 470,846.40 | 0.45 |
| 000425 | 徐工机械 | 40,400.00 | 464,600.00 | 0.44 |
| 300567 | 精测电子 | 5,800.00 | 455,416.00 | 0.43 |
| 601211 | 国泰海通 | 23,100.00 | 435,897.00 | 0.41 |
| 600183 | 生益科技 | 7,900.00 | 426,758.00 | 0.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 700.00 | 423,714.02 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,769,513.45 | 4.54 | 63.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,297,785.85 | 1.24 | 17.26 |
| 金融业 | 1,061,033.00 | 1.01 | 14.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 307,679.00 | 0.29 | 4.09 |
| 采矿业 | 84,600.00 | 0.08 | 1.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.88 | 90.34 | 3.38 | 105,078,973.33 |
| 2025-06-30 | 5.97 | 82.81 | 3.98 | 47,422,814.37 |
| 2025-03-31 | 7.47 | 82.91 | 11.51 | 29,459,810.68 |
| 2024-12-31 | 10.76 | 82.11 | 5.83 | 31,007,840.79 |
| 2024-09-30 | 7.43 | 88.01 | 4.13 | 47,551,182.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-19 | - | 刘诗瑶 | 100 | 1.06 |
| 2025-06-27 | - | 刘盈杏 | 184 | 7.08 |
| 2023-10-24 | 2025-06-27 | 刘建岩 | 612 | 7.07 |
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