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南方惠享稳健添利债券A(018772)
南方惠享稳健添利债券A
(018772)
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累计净值：1.1617
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1617 | -0.01% |
| 2026-02-05 | 1.1618 | -0.22% |
| 2026-02-04 | 1.1644 | 0.03% |
| 2026-02-03 | 1.1641 | 0.36% |
| 2026-02-02 | 1.1599 | -0.43% |
| 2026-01-30 | 1.1649 | -0.15% |
| 2026-01-29 | 1.1666 | -0.27% |
| 2026-01-28 | 1.1697 | 0.25% |
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基金全称
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南方惠享稳健添利债券型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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刘盈杏 刘诗瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.34亿元
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份额规模
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1.1726亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.27%
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最近一月
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0.73%
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最近三月
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1.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.12%
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最近两年
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14.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 1,276.00 | 1,729,681.80 | 0.73 |
| 601601 | 中国太保 | 33,400.00 | 1,399,794.00 | 0.59 |
| 01347 | 华虹半导体 | 18,000.00 | 1,207,966.43 | 0.51 |
| 688041 | 海光信息 | 5,219.00 | 1,171,195.79 | 0.49 |
| 688361 | 中科飞测 | 6,510.00 | 995,964.90 | 0.42 |
| 601100 | 恒立液压 | 8,300.00 | 912,253.00 | 0.38 |
| 002318 | 久立特材 | 29,100.00 | 842,445.00 | 0.35 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 26,400.00 | 829,752.00 | 0.35 |
| 603799 | 华友钴业 | 11,400.00 | 778,164.00 | 0.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,700.00 | 735,184.95 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,867,460.03 | 6.24 | 71.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,223,187.80 | 0.93 | 10.76 |
| 金融业 | 1,820,376.00 | 0.76 | 8.81 |
| 采矿业 | 1,744,748.00 | 0.73 | 8.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.28 | 94.89 | 0.86 | 238,074,000.24 |
| 2025-09-30 | 9.88 | 90.34 | 3.38 | 105,078,973.33 |
| 2025-06-30 | 5.97 | 82.81 | 3.98 | 47,422,814.37 |
| 2025-03-31 | 7.47 | 82.91 | 11.51 | 29,459,810.68 |
| 2024-12-31 | 10.76 | 82.11 | 5.83 | 31,007,840.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-19 | - | 刘诗瑶 | 142 | 2.40 |
| 2025-06-27 | - | 刘盈杏 | 226 | 8.50 |
| 2023-10-24 | 2025-06-27 | 刘建岩 | 612 | 7.07 |
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