南方惠享稳健添利债券A(018772)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方惠享稳健添利债券A(018772)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	56,518,848.42	4,289,969.95	49,229.24	8,293,500.03
利息合计	76,725.61	15,189.03	6,269.52	1,081,245.04
其中：存款利息收入	23,857.27	14,081.15	6,269.52	380,386.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	52,868.34	1,107.88	-	700,858.93
投资收益合计	9,758,786.48	2,482,706.41	437,642.53	8,154,694.59
其中：股票投资收益	59,150.79	987,588.68	117,097.41	630,929.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,368,355.62	1,420,340.87	277,970.12	7,474,099.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	4,358.93	-	-
股利收益	331,280.07	70,417.93	42,575.00	49,665.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,300,354.92	1,751,325.91	-417,165.04	-943,491.95
其他收入	382,981.41	40,748.60	22,482.23	1,052.35
费用	4,690,201.35	831,500.09	186,099.70	1,833,132.97
管理人报酬	2,693,225.25	405,456.65	101,492.17	1,012,886.94
基金托管费	673,306.24	101,364.20	25,373.04	253,221.75
销售服务费	885,796.64	163,356.68	47,231.14	501,065.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	321,517.60	60,285.40	576.83	21,659.71
其中：卖出回购金融资产支出	321,517.60	60,285.40	576.83	21,659.71
其他费用	100,877.22	99,736.78	11,419.17	43,759.54
利润总额	51,828,647.07	3,458,469.86	-136,870.46	6,460,367.06

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