南方惠享稳健添利债券A(018772)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,247,598.28 |
635,038.66 |
50,274.42 |
1,894,344.34 |
| 本期利润 |
27,672,047.01 |
1,706,295.82 |
38,942.26 |
1,756,044.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.91 |
6.18 |
0.37 |
3.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.75 |
6.46 |
-0.53 |
7.31 |
| 期末可供分配利润 |
117,220,853.75 |
14,063,864.55 |
1,679,704.28 |
366,666.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,070,796,467.04 |
134,472,473.04 |
25,161,638.41 |
5,475,467.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.15 |
1.07 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.13 |
14.68 |
7.15 |
7.72 |
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