基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞均衡成长混合A(018790) |
净值：
0.9928
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日增长率：
-5.25%
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累计净值：0.9928 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 13,619.00 | 4,457,090.13 | 5.08 |
| 688172 | 燕东微 | 103,345.00 | 4,384,928.35 | 5.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 12,200.00 | 4,317,580.00 | 4.92 |
| 603929 | 亚翔集成 | 30,500.00 | 4,253,530.00 | 4.85 |
| 688630 | 芯碁微装 | 10,923.00 | 4,245,551.64 | 4.84 |
| 603306 | 华懋科技 | 58,400.00 | 4,167,424.00 | 4.75 |
| 301123 | 奕东电子 | 60,400.00 | 4,083,040.00 | 4.65 |
| 688668 | 鼎通科技 | 19,366.00 | 3,997,336.06 | 4.56 |
| 688766 | 普冉股份 | 11,060.00 | 3,944,438.40 | 4.50 |
| 688809 | 强一股份 | 8,033.00 | 3,925,245.12 | 4.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,592,019.69 | 86.17 | 94.61 |
| 建筑业 | 4,253,530.00 | 4.85 | 5.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,114.08 | 0.06 | 0.07 |
| 采矿业 | 1,306.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.08 | - | 9.39 | 87,724,261.73 |
| 2026-06-30 | 90.40 | 0.07 | 10.74 | 145,444,336.75 |
| 2026-03-31 | 94.51 | - | 9.76 | 37,206,269.45 |
| 2025-12-31 | 92.66 | - | 8.76 | 51,134,869.32 |
| 2025-09-30 | 93.14 | - | 7.72 | 53,924,516.25 |
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