基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞均衡成长混合A(018790) |
净值：
1.1228
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日增长率：
-1.53%
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累计净值：1.1228 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688210 | 统联精密 | 45,481.00 | 2,840,288.45 | 5.27 |
| 603809 | 豪能股份 | 168,230.00 | 2,797,664.90 | 5.19 |
| 603166 | 福达股份 | 133,600.00 | 2,669,328.00 | 4.95 |
| 605128 | 上海沿浦 | 60,093.00 | 2,666,927.34 | 4.95 |
| 603275 | 众辰科技 | 47,200.00 | 2,545,496.00 | 4.72 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,803.00 | 2,388,975.00 | 4.43 |
| 301413 | 安培龙 | 13,800.00 | 2,290,386.00 | 4.25 |
| 300695 | 兆丰股份 | 20,500.00 | 2,123,800.00 | 3.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,200.00 | 2,090,400.00 | 3.88 |
| 688556 | 高测股份 | 200,000.00 | 2,012,000.00 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,882,497.15 | 83.23 | 92.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,819,300.00 | 7.08 | 7.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.14 | - | 7.72 | 53,924,516.25 |
| 2025-06-30 | 93.54 | 0.19 | 6.98 | 95,451,571.50 |
| 2025-03-31 | 90.40 | - | 10.63 | 96,998,089.12 |
| 2024-12-31 | 91.28 | - | 9.07 | 127,899,478.07 |
| 2024-09-30 | 93.86 | - | 6.62 | 143,222,418.03 |
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