基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞均衡成长混合A(018790) |
净值：
1.1977
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日增长率：
-1.73%
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累计净值：1.1977 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,300.00 | 2,623,000.00 | 5.13 |
| 300502 | 新易盛 | 5,800.00 | 2,499,104.00 | 4.89 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,785.00 | 2,419,656.75 | 4.73 |
| 603306 | 华懋科技 | 37,400.00 | 2,356,574.00 | 4.61 |
| 603166 | 福达股份 | 150,000.00 | 2,355,000.00 | 4.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 38,700.00 | 2,194,677.00 | 4.29 |
| 603809 | 豪能股份 | 126,530.00 | 1,815,705.50 | 3.55 |
| 301413 | 安培龙 | 12,700.00 | 1,711,960.00 | 3.35 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 23,500.00 | 1,664,505.00 | 3.26 |
| 603275 | 众辰科技 | 36,000.00 | 1,640,880.00 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,069,376.65 | 78.36 | 86.01 |
| 建筑业 | 4,099,530.00 | 8.02 | 8.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,419,656.75 | 4.73 | 5.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.66 | - | 8.76 | 51,134,869.32 |
| 2025-09-30 | 93.14 | - | 7.72 | 53,924,516.25 |
| 2025-06-30 | 93.54 | 0.19 | 6.98 | 95,451,571.50 |
| 2025-03-31 | 90.40 | - | 10.63 | 96,998,089.12 |
| 2024-12-31 | 91.28 | - | 9.07 | 127,899,478.07 |
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