基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞均衡成长混合A(018790) |
净值：
1.5917
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日增长率：
2.69%
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累计净值：1.5917 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688037 | 芯源微 | 17,475.00 | 7,672,398.75 | 5.28 |
| 688630 | 芯碁微装 | 13,366.00 | 7,343,146.74 | 5.05 |
| 688668 | 鼎通科技 | 19,420.00 | 7,249,486.00 | 4.98 |
| 603306 | 华懋科技 | 69,400.00 | 7,196,086.00 | 4.95 |
| 603986 | 兆易创新 | 8,600.00 | 7,009,000.00 | 4.82 |
| 688766 | 普冉股份 | 8,975.00 | 6,880,235.00 | 4.73 |
| 603929 | 亚翔集成 | 24,700.00 | 6,718,894.00 | 4.62 |
| 688110 | 东芯股份 | 32,435.00 | 6,607,009.50 | 4.54 |
| 600522 | 中天科技 | 100,200.00 | 6,080,136.00 | 4.18 |
| 688172 | 燕东微 | 72,181.00 | 6,038,662.46 | 4.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.40 | 0.07 | 10.74 | 145,444,336.75 |
| 2026-03-31 | 94.51 | - | 9.76 | 37,206,269.45 |
| 2025-12-31 | 92.66 | - | 8.76 | 51,134,869.32 |
| 2025-09-30 | 93.14 | - | 7.72 | 53,924,516.25 |
| 2025-06-30 | 93.54 | 0.19 | 6.98 | 95,451,571.50 |
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