华泰柏瑞均衡成长混合A(018790)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞均衡成长混合A(018790)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	44,323,504.04	26,761,831.27	15,045,845.02	-14,828,955.56
利息合计	9,592.96	26,185.82	17,028.50	82,526.13
其中：存款利息收入	9,592.96	26,185.82	17,028.50	80,512.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	2,013.70
投资收益合计	7,702,737.58	27,265,158.89	16,395,308.26	-20,203,670.97
其中：股票投资收益	7,609,368.73	26,537,244.23	15,786,310.13	-24,605,312.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2.63	127,970.54	10.11	115,354.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	93,366.22	599,944.12	608,988.02	4,286,286.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,484,240.32	-558,383.26	-1,368,992.97	5,275,176.92
其他收入	126,933.18	28,869.82	2,501.23	17,012.36
费用	488,065.06	1,416,415.71	934,785.02	2,473,756.17
管理人报酬	305,730.38	997,588.53	647,432.02	1,757,568.77
基金托管费	50,955.09	166,264.86	107,905.40	292,928.17
销售服务费	67,711.87	158,435.11	94,204.81	248,382.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,667.72	94,127.06	85,242.75	174,875.99
利润总额	43,835,438.98	25,345,415.56	14,111,060.00	-17,302,711.73

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