华泰柏瑞均衡成长混合A(018790)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.4325 |
1.4325 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.5781 |
1.5781 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.5363 |
1.5363 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.5458 |
1.5458 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.5875 |
1.5875 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.6362 |
1.6362 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.4553 |
1.4553 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.5693 |
1.5693 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.7476 |
1.7476 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.8409 |
1.8409 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.9386 |
1.9386 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.8632 |
1.8632 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.9777 |
1.9777 |
| 14 |
2026-07-09 |
2.0876 |
2.0876 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.9652 |
1.9652 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.9830 |
1.9830 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.9968 |
1.9968 |
| 18 |
2026-07-03 |
2.0074 |
2.0074 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.9963 |
1.9963 |
| 20 |
2026-07-01 |
2.1506 |
2.1506 |
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