基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安国企机遇混合A(018806) |
净值：
1.4964
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日增长率：
-1.76%
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累计净值：1.4964 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601881 | 中国银河 | 61,900.00 | 1,099,963.00 | 7.14 |
| 601319 | 中国人保 | 135,900.00 | 1,058,661.00 | 6.87 |
| 601601 | 中国太保 | 30,000.00 | 1,053,600.00 | 6.84 |
| 600150 | 中国船舶 | 29,800.00 | 1,031,080.00 | 6.69 |
| 002532 | 天山铝业 | 84,100.00 | 974,719.00 | 6.33 |
| 000807 | 云铝股份 | 45,100.00 | 929,060.00 | 6.03 |
| 601600 | 中国铝业 | 100,000.00 | 824,000.00 | 5.35 |
| 601688 | 华泰证券 | 37,300.00 | 812,021.00 | 5.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,400.00 | 806,656.00 | 5.24 |
| 600030 | 中信证券 | 25,800.00 | 771,420.00 | 5.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,896,510.00 | 44.76 | 49.62 |
| 制造业 | 5,284,529.00 | 34.30 | 38.03 |
| 采矿业 | 955,618.00 | 6.20 | 6.88 |
| 房地产业 | 760,716.00 | 4.94 | 5.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.20 | - | 9.48 | 15,407,555.48 |
| 2025-06-30 | 93.30 | - | 7.29 | 14,155,021.32 |
| 2025-03-31 | 91.68 | 1.50 | 6.88 | 13,502,171.77 |
| 2024-12-31 | 84.99 | 1.42 | 19.13 | 14,305,901.97 |
| 2024-09-30 | 93.32 | 0.86 | 5.27 | 11,678,243.17 |
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