基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安国企机遇混合A(018806) |
净值：
1.5924
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：1.5924 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 29,500.00 | 1,236,345.00 | 7.15 |
| 600150 | 中国船舶 | 36,600.00 | 1,217,316.00 | 7.04 |
| 601319 | 中国人保 | 133,700.00 | 1,196,615.00 | 6.92 |
| 601881 | 中国银河 | 74,700.00 | 1,174,284.00 | 6.79 |
| 000333 | 美的集团 | 12,700.00 | 992,505.00 | 5.74 |
| 601688 | 华泰证券 | 39,900.00 | 941,241.00 | 5.45 |
| 601628 | 中国人寿 | 20,500.00 | 932,750.00 | 5.40 |
| 600029 | 南方航空 | 112,100.00 | 897,921.00 | 5.19 |
| 600030 | 中信证券 | 30,800.00 | 884,268.00 | 5.12 |
| 601555 | 东吴证券 | 94,300.00 | 854,358.00 | 4.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,473,361.00 | 49.02 | 53.16 |
| 制造业 | 4,841,862.00 | 28.01 | 30.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,855,371.00 | 10.73 | 11.64 |
| 租赁和商务服务业 | 767,954.00 | 4.44 | 4.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.21 | - | 8.22 | 17,284,440.62 |
| 2025-09-30 | 90.20 | - | 9.48 | 15,407,555.48 |
| 2025-06-30 | 93.30 | - | 7.29 | 14,155,021.32 |
| 2025-03-31 | 91.68 | 1.50 | 6.88 | 13,502,171.77 |
| 2024-12-31 | 84.99 | 1.42 | 19.13 | 14,305,901.97 |
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