基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安国企机遇混合A(018806) |
净值：
1.4244
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.4244 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 35,400.00 | 1,091,736.00 | 7.06 |
| 601601 | 中国太保 | 29,100.00 | 1,079,319.00 | 6.97 |
| 601555 | 东吴证券 | 130,600.00 | 1,023,904.00 | 6.62 |
| 002142 | 宁波银行 | 27,000.00 | 822,150.00 | 5.31 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 13,900.00 | 794,663.00 | 5.14 |
| 601816 | 京沪高铁 | 155,100.00 | 784,806.00 | 5.07 |
| 000333 | 美的集团 | 10,200.00 | 778,770.00 | 5.03 |
| 601881 | 中国银河 | 60,500.00 | 770,770.00 | 4.98 |
| 601319 | 中国人保 | 105,900.00 | 769,893.00 | 4.98 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 58,700.00 | 768,970.00 | 4.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,364,626.00 | 47.59 | 51.84 |
| 制造业 | 4,858,727.00 | 31.40 | 34.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 784,806.00 | 5.07 | 5.52 |
| 采矿业 | 766,818.00 | 4.96 | 5.40 |
| 房地产业 | 430,680.00 | 2.78 | 3.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.80 | - | 7.15 | 15,474,560.62 |
| 2025-12-31 | 92.21 | - | 8.22 | 17,284,440.62 |
| 2025-09-30 | 90.20 | - | 9.48 | 15,407,555.48 |
| 2025-06-30 | 93.30 | - | 7.29 | 14,155,021.32 |
| 2025-03-31 | 91.68 | 1.50 | 6.88 | 13,502,171.77 |
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