基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安国企机遇混合A(018806) |
净值：
1.3693
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日增长率：
-1.15%
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累计净值：1.3693 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 28,800.00 | 973,152.00 | 6.70 |
| 600030 | 中信证券 | 32,000.00 | 919,360.00 | 6.33 |
| 601688 | 华泰证券 | 41,700.00 | 859,854.00 | 5.92 |
| 002415 | 海康威视 | 22,100.00 | 755,820.00 | 5.20 |
| 601628 | 中国人寿 | 20,600.00 | 728,210.00 | 5.01 |
| 601336 | 新华保险 | 12,100.00 | 721,886.00 | 4.97 |
| 601021 | 春秋航空 | 15,784.00 | 719,434.72 | 4.95 |
| 601918 | 新集能源 | 82,300.00 | 706,957.00 | 4.87 |
| 600985 | 淮北矿业 | 49,000.00 | 688,450.00 | 4.74 |
| 601816 | 京沪高铁 | 147,000.00 | 665,910.00 | 4.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 7,673,566.00 | 52.83 | 58.82 |
| 制造业 | 2,526,180.00 | 17.39 | 19.37 |
| 采矿业 | 1,395,407.00 | 9.61 | 10.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,385,344.72 | 9.54 | 10.62 |
| 租赁和商务服务业 | 64,452.00 | 0.44 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.66 | - | 9.14 | 14,526,072.68 |
| 2026-03-31 | 91.80 | - | 7.15 | 15,474,560.62 |
| 2025-12-31 | 92.21 | - | 8.22 | 17,284,440.62 |
| 2025-09-30 | 90.20 | - | 9.48 | 15,407,555.48 |
| 2025-06-30 | 93.30 | - | 7.29 | 14,155,021.32 |
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