华安国企机遇混合A(018806)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
4,758.74 |
7,868.71 |
28,248.89 |
| 存出保证金 |
3,000.07 |
4,504.06 |
16,502.82 |
| 交易性金融资产 |
13,207,326.00 |
12,360,998.80 |
8,292,180.82 |
| 其中：股票投资 |
13,207,326.00 |
12,158,472.01 |
8,292,180.82 |
| 债券投资 |
- |
202,526.79 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
42,053.21 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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6,656.00 |
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| 应收申购款 |
15,367.50 |
12,104.29 |
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| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
14,299,929.44 |
15,121,579.91 |
9,254,251.65 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
41,352.68 |
780,050.68 |
0.09 |
| 应付赎回款 |
72,418.43 |
225.77 |
5,050.44 |
| 应付管理人报酬 |
13,436.70 |
8,847.99 |
9,444.68 |
| 应付托管费 |
2,239.45 |
1,474.65 |
1,574.11 |
| 应付销售服务费 |
2,445.60 |
2,773.06 |
853.92 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
13,015.26 |
22,305.79 |
38,863.58 |
| 负债合计 |
144,908.12 |
815,677.94 |
55,786.82 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,813,047.10 |
12,302,587.54 |
9,211,871.72 |
| 未分配利润 |
2,341,974.22 |
2,003,314.43 |
-13,406.89 |
| 所有者权益合计 |
14,155,021.32 |
14,305,901.97 |
9,198,464.83 |
| 负债及所有者权益总计 |
14,299,929.44 |
15,121,579.91 |
9,254,251.65 |
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